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BILAN S.A.R.L. ROUSSEAU 2016 Siren 789875747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17714	17714		492
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68390		68390	68390
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78621	58079	20542	36266
Autres immobilisations corporelles	62794	26532	36261	42740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222		222	222
TOTAL (I)	227741	102325	125416	148111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75650		75650	57527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107541		107541	71343
Autres créances	16820		16820	15917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21760		21760	
Charges constatées d’avance	11382		11382	10273
TOTAL (II)	233153		233153	157193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	460894	102325	358568	305303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11514		10543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11064		971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39078		28014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114600		147382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5133		1844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133229		70415	
Dettes fiscales et sociales	44968		57422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227		227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319490		277289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358568		305303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			644062	583900
Production vendue biens				
Production vendue services			279956	256772
Chiffres d’affaires nets			924018	840671
				
Production stockée			-2132	2132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6432	8035
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			928317	850839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526867	461509
Variation de stock (marchandises)			-18123	-5459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10356	12848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163718	165363
Impôts, taxes et versements assimilés			9674	13355
Salaires et traitements			150137	122458
Charges sociales			45937	47606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23361	27697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2397	2362
Total des charges d’exploitation (II) 			914323	847738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13994	3101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5621	5898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5621	5898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5621	-5898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8373	-2797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846		586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-846		-396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3537		-4164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928317		851029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917253		850057	
BENEFICE OU PERTE	11064		971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16188		25810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17714		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		140749		
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		227075		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17714
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général				227741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17222	492		17714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61743	22869		84612
AMORTISSEMENTS Total Général	78965	23361		102325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135965	135743	222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30175	30175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84425	31167	53258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5360	5360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298157	244899	53258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel