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BILAN RA CONCEPT 2021 Siren 789874666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70506	46362	24143	27726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9968		9968	9968
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11271		11271	11262
TOTAL (I)	91745	46362	45382	48957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371172	62833	308338	388212
Autres créances	1074856		1074856	1707013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303185		303185	282584
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1749214	62833	1686380	2377811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840959	109196	1731762	2426768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797789		797789	
Report à nouveau	117175		45103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1553		72071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026518		1024964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69180			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69180			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1901			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56855		287100	
Dettes fiscales et sociales	440984		1052503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47449		62199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636064		1401803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731762		2426768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88874			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	977740		977740	2747459
Chiffres d’affaires nets	977740		977740	2747459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28241	257486
Autres produits			2764	26058
Total des produits d’exploitation (I)			1010746	3031005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199524	337055
Impôts, taxes et versements assimilés			35106	107095
Salaires et traitements			550120	1775496
Charges sociales			130319	480248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5915	6185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69180	
Autres charges			32	131032
Total des charges d’exploitation (II) 			990199	2905593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20546	125412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2795	1146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2795	1146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2795	-2302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23342	123110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	778		1278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	778		1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22567			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21788		1278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			15203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014319		3033430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012766		2961359	
BENEFICE OU PERTE	1553		72071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3000		
Total Immobilisations corporelles		61148		9357
Total Immobilisations financières		21201		37
Total Général		85350		9395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21239
Total Général			3000	91745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000	-3000		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34261	12100		46362
AMORTISSEMENTS Total Général	37261	9100		46362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		69180		69180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89197		26363	62833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89197		26363	62833
TOTAL GENERAL	89197	69180	26363	132013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69180	26363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11271		11271	
Clients douteux ou litigieux	75400		75400	
Autres créances clients	295771	295771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	445	445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	517	517		
Impôts sur les bénéfices	72238	72238		
T. V. A.	9379	9379		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13400	13400		
Divers	162375	162375		
Groupe et associés	809818	809818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6682	6682		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1457299	1370628	86671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56855	56855		
Personnel et comptes rattachés	123388	123388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258879	258879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58568	58568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148	148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88874	88874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47449	47449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634163	634163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel