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BILAN PUKEKOS 2018 Siren 789854007				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	197623		197623	197623
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24365	20710	3655	3471
Immobilisations financières	3167		3167	3167
Total Actif Immobilisé	225154	20710	204444	204261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1485		1485	2297
Stock marchandises	6094		6094	5943
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1198		1198	266
Créances – Autres	1873		1873	1869
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10105		10105	29
Caisse				
Charges constatées d’avance	5658		5658	1794
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26412		26412	12198
Total général Actif	251567	190605		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			49264	31483
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19513	17782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77577	58064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78551	99946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4999	1449
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65745		
Autres dettes			69729	57000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153280	158395
Total général Passif			230857	216459
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62512	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1150	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	222709		190605	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		1904	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222714		192508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131666		111544	
Variation de stock (marchandises)	-151		538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1894		4035	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	812		-2297	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35162		30060	
(dont taxe professionnelle)	1277			
Impôts, taxes et versements assimilés	2443		2228	
Rémunérations du personnel 	14906		11431	
Charges sociales	7113		7648	
Dotations aux amortissements	967		464	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	787		758	
Total des charges d’exploitation	195599		166410	
Résultat d’exploitation	27115		26098	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4213		5164	
Charges exceptionnelles			49	
Impôts sur les bénéfices	3390		3104	
Bénéfice ou perte	19513		17782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel