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BILAN PARIS NORD SOL 2021 Siren 789836921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43192	13215	29977	13042
Autres immobilisations corporelles	113313	28416	84897	78731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	3050
TOTAL (I)	259651	41631	218020	194919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3807		3807	5883
En cours de production de biens	3622		3622	6350
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1923		1923	24000
Clients et comptes rattachés	474234		474234	298060
Autres créances	34370		34370	36442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226611		226611	333377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	744566		744566	704113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004217	41631	962586	899032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130000		130000	
Report à nouveau	70487		39262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168621		108225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468109		376487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65447		83113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263311		274938	
Dettes fiscales et sociales	81388		82788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14330		11705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494477		522544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962586		899032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458470		439431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1778492		1778492	1737880
Chiffres d’affaires nets	1778492		1778492	1737880
				
Production stockée			-2728	1164
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1519	21875
Autres produits			10	22
Total des produits d’exploitation (I)			1777293	1760941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			885963	687444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2076	-869
Autres achats et charges externes			343154	656368
Impôts, taxes et versements assimilés			5700	4238
Salaires et traitements			189563	154333
Charges sociales			87679	76370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31238	28542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1545375	1606435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231918	154505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3917
Total des produits financiers (V)			1	3917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	3762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231657	158267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26167		14903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26167		14903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5914		1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26326		27872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32240		29217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6073		-14314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56963		35728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1803461		1779761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634839		1671536	
BENEFICE OU PERTE	168621		108225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85963		86341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1519		21875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		232559		80664
Total Immobilisations financières		3146		
Total Général		235705		80664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56718	256505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3146
Total Général			56718	259651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40786	76347	75501	41631
AMORTISSEMENTS Total Général	40786	76347	75501	41631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3050		3050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474234	474234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34370	34370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	511653	508603	3050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65447	29441	36007	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	263311	263311		
Personnel et comptes rattachés	5473	5473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29549	29549		
Impôts sur les bénéfices	12963	12963		
T.V.A.	33403	33403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14330	14330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494477	458470	36007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	77000			
Engagement de crédit-bail mobilier	174107			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157137		429800	
Location, charges locatives et de copropriété	13597		19688	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2974		6256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169446		200624	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343154		656368	
Taxe professionnelle	3843		3782	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1857		456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5700		4238	
Montant de la TVA. collectée	132403		62066	
Total TVA. déductible sur biens et services	206545		161796	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6