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BILAN NEWCOLD ARGENTAN 2021 Siren 789833001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123125	61437	61688	91801
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	1089136	1071658	17478	32276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1461889		1461889	
Constructions	8291251	116307	8174943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3942995	271752	3671242	137778
Autres immobilisations corporelles	995679	214132	781547	382049
Immobilisations en cours	56831		56831	18434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	1661449
TOTAL (I)	15966860	1735288	14231572	2323791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3970		3970	3970
Clients et comptes rattachés	1308098	6192	1301906	1112333
Autres créances	4273751		4273751	350878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8462175		8462175	504392
Charges constatées d’avance	53942		53942	419336
TOTAL (II)	14101938	6192	14095746	2390912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1004246		1004246	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31073045	1741481	29331564	4714704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3006510		3006510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371306		-1670616	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39682		348337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675886		1685231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	53783			
TOTAL (III)	53783			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26149644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18890		826165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593565		1474964	
Dettes fiscales et sociales	728515		609229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32271		33300	
Produits constatés d’avance (2)	79007		85813	
TOTAL (IV)	27601895		3029472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29331564		4714704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601895		3029473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8325312		8325312	8818700
Chiffres d’affaires nets	8325312		8325312	8818700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13569	3554
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2241004	733177
Autres produits			132737	152553
Total des produits d’exploitation (I)			10712624	9707985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7602311	6997865
Impôts, taxes et versements assimilés			407152	327872
Salaires et traitements			1739954	1305424
Charges sociales			704463	448922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558862	194081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4755	
Autres charges			46753	77845
Total des charges d’exploitation (II) 			11070446	9352010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357821	355974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22139	31193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-2984	85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53154	31279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174809	39056
Différences négatives de change				217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174809	39273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121654	-7994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-479476	347980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585914			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585914		787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2526		429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1064229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066755		429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519158		357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12351694		9740051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12312011		9391714	
BENEFICE OU PERTE	39682		348337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1204974		1677620	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072904	60192		1133096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218207	431077	47092	602193
AMORTISSEMENTS Total Général	1291111	491269	47092	1735289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6193		6193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6193		6193
TOTAL GENERAL		6193		6193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5950		5950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5635793	5635793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5641743	5635793	5950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26149644	149644	26000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18890	18890		
Fournisseurs et comptes rattachés	593566	593566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728515	728515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32272	32272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79008	79008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27601895	1601895	26000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel