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BILAN MR SERRURIER 2018 Siren 789822905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25004	22219	2785	
Immobilisations financières	140718		140718	
Total Actif Immobilisé	165722	22219	143503	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	723		723	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26163		26163	
Créances – Autres	3164		3164	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84448		84448	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114499		114499	
Total général Actif	280222			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			131269	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37220	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			173990	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3252	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23926		
Autres dettes			35216	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84013	
Total général Passif			258003	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37107	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	253726			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253743			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52732			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31765			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1363			
Rémunérations du personnel 	83000			
Charges sociales	45864			
Dotations aux amortissements	2537			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	217271			
Résultat d’exploitation	36471			
Produits financiers	6646			
Produits exceptionnels	30710			
Charges financières	680			
Charges exceptionnelles	28269			
Impôts sur les bénéfices	7659			
Bénéfice ou perte	37220			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14694			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			214414	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			48691	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			28234	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1765	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1765	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14694	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel