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BILAN MONTEDIS 2018 Siren 789816717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59454	55396	4058	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2676093	682185	1993908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424421	652351	772071	
Autres immobilisations corporelles	4467476	1825903	2641574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214452		214452	
Prêts				
Autres immobilisations financières	245145		245145	
TOTAL (I)	9087041	3215834	5871207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2461788		2461788	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39568		39568	
Autres créances	1492375		1492375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1891423		1891423	
Charges constatées d’avance	778720		778720	
TOTAL (II)	6663875		6663875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15750916	3215834	12535082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295679			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206162			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206162			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5793367			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1284			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3824243			
Dettes fiscales et sociales	1507735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57850			
Autres dettes	118781			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11303261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12535082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6549208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5048			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40301112		40301112	
Production vendue biens	2041749		2041749	
Production vendue services	917732		917732	
Chiffres d’affaires nets	43260593		43260593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63302	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30006	
Autres produits			4973	
Total des produits d’exploitation (I)			43358874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32755606	
Variation de stock (marchandises)			-61477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27282	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3822182	
Impôts, taxes et versements assimilés			593686	
Salaires et traitements			3105957	
Charges sociales			941396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109454	
Autres charges			3494	
Total des charges d’exploitation (II) 			42107808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2489	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2489	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140873			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334369			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43504337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42818357			
BENEFICE OU PERTE	685980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59454		
Total Immobilisations corporelles		8420716		147274
Total Immobilisations financières		419658		51792
Total Général		8899828		199066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8567990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11853	459597
Total Général			11853	9087041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51211	4185		55396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2354395	806043		3160438
AMORTISSEMENTS Total Général	2405606	810228		3215834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76708
Total Provisions pour risques et charges	20000	186162		206162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	186162		206162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76708		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245145			
Clients douteux ou litigieux	2364			
Autres créances clients	37203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16586			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312183			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43795			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1119812			
Charges constatées d’avance	778720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2555808	2310663	245145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5048	5048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5788320	1034267	3929056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3824243	3824243		
Personnel et comptes rattachés	697501	697501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322304	322304		
Impôts sur les bénéfices	146634	146634		
T.V.A.	89736	89736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	251560	251560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57850	57850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118781	118781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11301977	6547923	3929056	824997
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1008491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121