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BILAN MICRO-CRECHE LE DODO 2021 Siren 789801313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29453	26433	3019	4266
Autres immobilisations corporelles	210752	155595	55157	68828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	5392		5392	5392
TOTAL (I)	245628	182028	63600	78518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11345		11345	13680
Autres créances	388		388	12743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34003		34003	77251
Charges constatées d’avance	4406		4406	4888
TOTAL (II)	50142		50142	108562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295771	182028	113743	187081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			272	
Report à nouveau	-63907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49508		-64180	
Subventions d’investissement	43319		57922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-59096		5015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109088		98012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4909		7208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14069		18767	
Dettes fiscales et sociales	44773		58078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172839		182065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113743		187081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96183		179856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9213			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357224		357224	300568
Chiffres d’affaires nets	357224		357224	300568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9628	8707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551	14931
Autres produits			9	343
Total des produits d’exploitation (I)			367411	324549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23742	19434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108330	86269
Impôts, taxes et versements assimilés			16935	18831
Salaires et traitements			200498	202227
Charges sociales			49849	48942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22168	24075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5903	89
Total des charges d’exploitation (II) 			427425	399867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60013	-75318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3540	2118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3540	2118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3540	-2118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63553	-77435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14603		16936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14603		17440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		4184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558		4184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14045		13256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382015		341990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431523		406169	
BENEFICE OU PERTE	-49508		-64180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	551		551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		235253		7250
Total Immobilisations financières		5424		
Total Général		240677		7250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2298	240204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5424
Total Général			2298	245628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162159	22168	2298	182028
AMORTISSEMENTS Total Général	162159	22168	2298	182028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5392	5392		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11345	11345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168	168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220	220		
Charges constatées d’avance	4406	4406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21531	21531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9592	9592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99496	22840	76656	
Emprunts et dettes financières divers	4883	4883		
Fournisseurs et comptes rattachés	14069	14069		
Personnel et comptes rattachés	9123	9123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27813	27813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7836	7836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172839	96183	76656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1633		1100	
Location, charges locatives et de copropriété	40574		39636	
Personnel extérieur à l’entreprise	15397		1050	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11412		15013	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39314		29469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108330		86269	
Taxe professionnelle	1706		1705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15229		17126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16935		18831	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8