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BILAN MASTER TACOS 2020 Siren 789891983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1875	1875		312
Immobilisations corporelles	102145	55760	46385	46803
Immobilisations financières	4300	750	3550	3550
Total Actif Immobilisé	143320	58385	84935	85665
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4799		4799	4946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5680		5680	16976
Créances – Autres	103470	75000	28470	20851
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6934		6934	14425
Caisse				
Charges constatées d’avance				153
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120883	75000	45883	57351
Total général Actif	264203	759508		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			145490	145490
Report à nouveau			-118639	
Résultat de l’exercice			-7111	-118639
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28125	35236
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4773	19964
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36479	29814
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4852		
Autres dettes			61440	58001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102693	107779
Total général Passif			130818	143015
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	605068		759508	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3506	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20000			
Autres produits	3		4093	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	625071		767107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239831		302526	
Variation de stock (marchandises)	147		-764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-232		-43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	198773		225956	
(dont taxe professionnelle)	808			
Impôts, taxes et versements assimilés	3421		4677	
Rémunérations du personnel 	165489		209505	
Charges sociales	10356		31487	
Dotations aux amortissements	11638		12820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3016		22547	
Total des charges d’exploitation	632439		808711	
Résultat d’exploitation	-7368		-41603	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2576		8409	
Charges financières	2319		77721	
Charges exceptionnelles			7723	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7111		-118639	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60507			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49192			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2153	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6155	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132412	
Total Immobilisations (Augmentations)			10908	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49192	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel