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BILAN MASTER TACOS 2019 Siren 789891983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1875	1563	312	1250
Immobilisations corporelles	91237	44434	46803	49907
Immobilisations financières	4300	750	3550	4300
Total Actif Immobilisé	132412	46748	85665	90457
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4946		4946	4183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16976		16976	14905
Créances – Autres	95851	75000	20851	52553
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14425		14425	69607
Caisse				
Charges constatées d’avance	153		153	153
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132351	75000	57351	141401
Total général Actif	264763	830562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			145490	90347
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-118639	55143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35236	153875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29814	31846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3627		
Autres dettes			58001	46136
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107779	77982
Total général Passif			143015	231858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7793	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	759508		830562	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3506		1102	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2609	
Autres produits	4093		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	767107		834276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	302526		313583	
Variation de stock (marchandises)	-764		-632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-43		-1002	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	225956		206363	
(dont taxe professionnelle)	1722			
Impôts, taxes et versements assimilés	4677		5881	
Rémunérations du personnel 	209505		199021	
Charges sociales	31487		32249	
Dotations aux amortissements	12820		10989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22547		7	
Total des charges d’exploitation	808711		766459	
Résultat d’exploitation	-41603		67817	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8409			
Charges financières	77721		327	
Charges exceptionnelles	7723		1939	
Impôts sur les bénéfices			10408	
Bénéfice ou perte	-118639		55143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77757			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10972	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3728	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126972	
Total Immobilisations (Augmentations)			16500	
Total Immobilisations (Diminutions)			11060	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7722	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7793	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			71	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			75000	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			75750	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4089	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4089	
DIVERS Montant de la TVA collectée			77757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel