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BILAN MASTER TACOS 2018 Siren 789891983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	1875	625	1250	
Immobilisations corporelles	85797	35890	49907	57629
Immobilisations financières	4300		4300	3450
Total Actif Immobilisé	126972	36515	90457	96079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4183		4183	3550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18994	4089	14905	10161
Créances – Autres	52553		52553	2593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69607		69607	118138
Caisse				
Charges constatées d’avance	153		153	699
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145489	4089	141401	135141
Total général Actif	272461	667667		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			90347	19757
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			55143	70590
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153875	98732
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31846	44675
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2141		
Autres dettes			46136	87813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77982	132488
Total général Passif			231858	231220
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7305	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	830562		667667	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1102			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2609		9021	
Autres produits	3		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	834276		676694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	313583		249791	
Variation de stock (marchandises)	-632		-336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1002		73	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	206363		134870	
(dont taxe professionnelle)	1117			
Impôts, taxes et versements assimilés	5881		4558	
Rémunérations du personnel 	199021		165047	
Charges sociales	32249		23642	
Dotations aux amortissements	10989		11124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		36	
Total des charges d’exploitation	766459		588805	
Résultat d’exploitation	67817		87890	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			690	
Charges financières	327		254	
Charges exceptionnelles	1939		600	
Impôts sur les bénéfices	10408		17136	
Bénéfice ou perte	55143		70590	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83277			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1875	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			850	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130539	
Total Immobilisations (Augmentations)			7305	
Total Immobilisations (Diminutions)			10872	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1939	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1939	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83277	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel