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BILAN MASTER TACOS 2016 Siren 789891983				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	77388	23335	54053	28356
Immobilisations financières	3450		3450	3000
Total Actif Immobilisé	115838	23335	92503	66356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3214		3214	3746
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9925	4089	5837	
Créances – Autres	6169		6169	9511
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31307		31307	26311
Caisse				
Charges constatées d’avance	167		167	33
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50783	4089	46694	39602
Total général Actif	166621	347964		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			136	136
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2033	2581
Résultat de l’exercice			18351	-548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28142	9791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20573	4753
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45688		
Autres dettes			90482	91413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111055	96166
Total général Passif			139197	105957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34598	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	477300		347964	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			874	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3481			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	480785		348838	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	196314		155804	
Variation de stock (marchandises)	532		-1453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-310		-2	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88011		43471	
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	4193		4225	
Rémunérations du personnel 	136381		120131	
Charges sociales	21718		22664	
Dotations aux amortissements	8450		5453	
Dotations aux provisions	4089			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			450	
Total des charges d’exploitation	459378		350743	
Résultat d’exploitation	21407		-1906	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2741	
Charges financières			322	
Charges exceptionnelles	1833		1061	
Impôts sur les bénéfices	1224			
Bénéfice ou perte	18351		-548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47730			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			32450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1698	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81240	
Total Immobilisations (Augmentations)			34598	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4089	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4089	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel