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BILAN LA SOURCE AUX FLEURS 2020 Siren 789864071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	196115		196115	196115
Immobilisations incorporelles – Autres	11200		11200	11200
Immobilisations corporelles	88560	48127	40433	15398
Immobilisations financières	2311		2311	2311
Total Actif Immobilisé	298186	48127	250059	225024
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2421		2421	1705
Créances – Autres	3154		3154	4494
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	93204		93204	43787
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98939		98939	50146
Total général Actif	397125	255505		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1358	1358
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			193903	166586
Résultat de l’exercice			-7027	27317
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			198233	205261
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116843	37236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				6477
Fournisseurs et comptes rattachés			9358	8153
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4398		
Autres dettes			24564	18043
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150765	69909
Total général Passif			348998	275170
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36207	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	200			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208548		255505	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2750		326	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	1398		3582	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224197		259412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76343		87659	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155		16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59513		56384	
(dont taxe professionnelle)	1652			
Impôts, taxes et versements assimilés	3150		2822	
Rémunérations du personnel 	57437		51765	
Charges sociales	17605		23026	
Dotations aux amortissements	11172		3674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		165	
Total des charges d’exploitation	225379		225511	
Résultat d’exploitation	-1183		33901	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5686		1661	
Charges exceptionnelles	160		90	
Impôts sur les bénéfices			4836	
Bénéfice ou perte	-7027		27317	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22316			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14672			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1583	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261979	
Total Immobilisations (Augmentations)			36207	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22316	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14672	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel