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BILAN LA SOURCE AUX FLEURS 2016 Siren 789864071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	196115		196115	196115
Immobilisations incorporelles – Autres	11200		11200	11200
Immobilisations corporelles	31180	24590	6590	12912
Immobilisations financières	2300		2300	2300
Total Actif Immobilisé	240795	24590	216205	222527
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	886		886	870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38572		38572	
Créances – Autres	4708		4708	728
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	20397		20397	17212
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64723		64723	18970
Total général Actif	305518	287691		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1358	1358
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			67846	30701
Résultat de l’exercice			28747	37145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107951	79203
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			113252	138164
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12722	
Fournisseurs et comptes rattachés			5736	5149
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7181		
Autres dettes			41268	18980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172977	162294
Total général Passif			280928	241497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			875	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1527			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	285770		287691	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	913		740	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		3003	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286699		291434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108558		105394	
Variation de stock (marchandises)	-16			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50954		49910	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2070		3299	
Rémunérations du personnel 	58885		62259	
Charges sociales	21719		14285	
Dotations aux amortissements	7197		6773	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	310		283	
Total des charges d’exploitation	249677		242203	
Résultat d’exploitation	37021		49231	
Produits financiers			74	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5352		7545	
Charges exceptionnelles	97			
Impôts sur les bénéfices	2825		4615	
Bénéfice ou perte	28747		37145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			875	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239920	
Total Immobilisations (Augmentations)			875	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel