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BILAN L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT 2021 Siren 789823580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4329915	2449275	1880639	231324
Fonds commercial	18559419	4727200	13832219	13832219
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3630412	2160865	1469546	1682928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18500862	13065920	5434941	5469161
Autres immobilisations corporelles	6231110	2878125	3352985	2794637
Immobilisations en cours	4323108		4323108	2313543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88012		88012	88012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14		14	15
Prêts	338290		338290	221088
Autres immobilisations financières	189549		189549	189519
TOTAL (I)	56190695	25281387	30909308	26822451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5395960		5395960	4581907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8928924	153832	8775091	-12459810
Autres créances	7519493		7519493	36921351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13953		13953	13953
Disponibilités	3585863		3585863	6051299
Charges constatées d’avance	397072		397072	2645022
TOTAL (II)	25841267	153832	25687434	37753724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82031962	25435219	56596742	64576176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6422702		6422702	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	642270		642270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2572951		2602160	
Report à nouveau			-2911624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4399462		2882416	
Subventions d’investissement	1300473		500000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15337860		10137924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	955575		1204350	
Provisions pour charges	3409224		3428563	
TOTAL (III)	4364799		4632913	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5219057		7368426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	339093		11949246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17257105		17310707	
Dettes fiscales et sociales	10223897		9761794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2588214		1191474	
Autres dettes	1216715		2153688	
Produits constatés d’avance (2)	50000		70000	
TOTAL (IV)	36894083		49805337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56596742		64576176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	339093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3792939		3792939	3621568
Production vendue biens	26853139		26853139	22032367
Production vendue services	102809857		102809857	97003261
Chiffres d’affaires nets	133455935		133455935	122657197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2138411	1661267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			906375	710617
Autres produits			62102	22795
Total des produits d’exploitation (I)			136562826	125051876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28946641	23831659
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17101533	16347907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13584	-268239
Autres achats et charges externes			38819429	37711268
Impôts, taxes et versements assimilés			4767839	4704014
Salaires et traitements			26265435	24519845
Charges sociales			11171191	10160721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2295024	2122837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111929	90040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254470	377468
Autres charges			183774	212342
Total des charges d’exploitation (II) 			129930854	119809866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6631972	5242010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			665323	652540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112334	100961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777658	753501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155655	316190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155655	316190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622002	437311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7253974	5679321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50416		1627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59659		270793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18496		368249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78155		639042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27738		-637415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1262470		1034613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1564302		1124876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137390900		125807005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132991438		122924589	
BENEFICE OU PERTE	4399462		2882416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1073625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21111383		1780636
Total Immobilisations corporelles		28717391		4491103
Total Immobilisations financières		498635		117230
Total Général		50327411		6388971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2684	22889335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4323108		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			523002	32685493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				615866
Total Général			525687	56190695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7047839	131320	2684	7176475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16457120	2163703	515912	18104911
AMORTISSEMENTS Total Général	23504959	2295024	518597	25281387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				900575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3409224
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	4632913	254470	622584	4364799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169235	111929	127332	153832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	169236	111929	127332	153832
TOTAL GENERAL	4802149	366399	649917	4618631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366399	599917	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	338290		338290	
Autres immobilisations financières	189549		189549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8928924	8928924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	171059	171059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124114	124114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88294	88294		
Divers				
Groupe et associés	3813801	3813801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3320823	3320823		
Charges constatées d’avance	397072	397072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17373329	16845490	527839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5219057	2140562	3078495	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34607			
Fournisseurs et comptes rattachés	17257105	17257105		
Personnel et comptes rattachés	5089463	5089463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3694205	3694205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313761	313761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126466	1126466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2588214	2588214		
Groupe et associés	304485	304485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1216715	1216715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	50000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36894083	33780981	3078495	34607
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2130754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel