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BILAN L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT 2018 Siren 789823580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2458885	2390698	68187	364759
Fonds commercial	18559420	4727200	13832220	13832220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3666712	1597072	2069639	2251324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14877224	10406532	4470692	4396344
Autres immobilisations corporelles	3822499	2574668	1247831	1095914
Immobilisations en cours	1109830		1109830	2436
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83813		83813	84793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17		17	18
Prêts				
Autres immobilisations financières	29912		29912	29912
TOTAL (I)	44608311	21696171	22912140	22057718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4275881		4275881	3380560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10216636	442143	9774493	12560951
Autres créances	5841294		5841294	6538847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13954		13954	13954
Disponibilités	11670920		11670920	9906215
Charges constatées d’avance	855651		855651	1277939
TOTAL (II)	32874336	442143	32432193	33678465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77482647	22138314	55344333	55736183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6422702		6422702	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	642270		642270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2697808		2838430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9762780		9903403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1603456		1404180	
Provisions pour charges	335157		115757	
TOTAL (III)	1938613		1519937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7762519		9959670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12381729		10687670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12285336		13505132	
Dettes fiscales et sociales	8987773		8120196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243934		194752	
Autres dettes	885980		1751423	
Produits constatés d’avance (2)	95670		93000	
TOTAL (IV)	43642940		44312844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55344333		55736183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2999472		2999472	3905430
Production vendue biens	15950659		15950659	16021529
Production vendue services	94760111		94760111	90559250
Chiffres d’affaires nets	113710242		113710242	110486209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51750	49818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			728813	603644
Autres produits			1129	1978
Total des produits d’exploitation (I)			114491934	111141649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2985824	3888982
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31745930	31955899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-895321	-377290
Autres achats et charges externes			38883239	36756843
Impôts, taxes et versements assimilés			4238143	4273327
Salaires et traitements			20709830	20763774
Charges sociales			9072652	8158014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1958785	1980980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191621	141400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651160	1055000
Autres charges			90546	56360
Total des charges d’exploitation (II) 			109632409	108653289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4859525	2488360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285362	414677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360457	414677
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386187	203222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386187	203222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25729	211455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4833796	2699815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42303		103230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14990		103230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57293		193907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	329001		70396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43465		432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372465		70828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315172		123079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	635901		181982	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1184915		-197518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114909684		111750233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112211876		108911803	
BENEFICE OU PERTE	2697808		2838430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21098793		2248
Total Immobilisations corporelles		21531410		2828146
Total Immobilisations financières		114722		13
Total Général		42744925		2830407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			82735	21018305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883291	23476264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			994	113741
Total Général			967021	44608311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6901814	298820	82735	7117898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13785392	1659965	867085	14578272
AMORTISSEMENTS Total Général	20687206	1958785	949821	21696171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1603456
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266081
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69167
Total Provisions pour risques et charges	1519937	868466	442008	1938704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367365	191621	116842	442143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367365	191621	116842	442143
TOTAL GENERAL	1887302	1060087	558850	2380847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29912		29912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10216636	10216636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1463	1463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64961	64961		
Impôts sur les bénéfices	221057	221057		
T. V. A.	86252	86252		
Autres impôts, taxes versements assimilés	124127	124127		
Divers				
Groupe et associés	2462929	2462929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2880055	2880055		
Charges constatées d’avance	855651	855651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16943042	16913130	29912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7762519	1881495	5779307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12285336	12285336		
Personnel et comptes rattachés	3876831	3876831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3354416	3354416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519321	519321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1237204	1237204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1243934	1243934		
Groupe et associés	12381729	12381729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	885980	885980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95670	95670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43642940	37761916	5779307	101717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel