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BILAN L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT 2015 Siren 789823580				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309276	183935	125341	122380
Fonds commercial	4727200	4727200		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2083506	461961	1621545	1713367
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12088338	8133554	3954784	4010095
Autres immobilisations corporelles	1152973	871283	281690	254115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11856786	5197732	6659054	6659054
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33		33	33
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32218112	19575665	12642447	12759044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1750337		1750337	1574601
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8204644	454232	7750412	8834995
Autres créances	1787138		1787138	2403326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13954		13954	13954
Disponibilités	9984244		9984244	7324994
Charges constatées d’avance	536141		536141	587371
TOTAL (II)	22276459	454232	21822227	20739240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54494570	20029897	34464673	33498284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6422702		6422702	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351404		165275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4011416		3722579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10785522		10310556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1086275		957275	
Provisions pour charges	174580		172957	
TOTAL (III)	1260855		1130232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2894736		2842895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9956621		9280506	
Dettes fiscales et sociales	8072835		8412086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	609148		746327	
Autres dettes	791123		740682	
Produits constatés d’avance (2)	35000		35000	
TOTAL (IV)	22418296		22057497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34464673		33498284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11934		11934	25424
Production vendue biens				
Production vendue services	72688043		72688043	69690978
Chiffres d’affaires nets	72699978		72699978	69716402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19136	25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5860339	5032942
Autres produits			181	355
Total des produits d’exploitation (I)			78579633	74774699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15185841	14031284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-175736	-30200
Autres achats et charges externes			29518955	24820318
Impôts, taxes et versements assimilés			3531008	3725620
Salaires et traitements			16294247	18042735
Charges sociales			7139179	7982489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1157360	1126144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194407	378713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275000	313035
Autres charges			54653	52791
Total des charges d’exploitation (II) 			73174915	70442930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5404718	4331770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			83922	116728
Produits financiers de participations			752802	791719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2625	5044
Reprises sur provisions et transferts de charges			83922	116188
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839349	912952
Dotations financières sur amortissements et provisions			107110	83922
Intérêts et charges assimilées			45987	56149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153097	140071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686253	772880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6007048	4987922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165318		547175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8932			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77561			
Total des produits exceptionnels (VII)	251811		547175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3341		7065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86480		7065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165331		540110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	943340		779710	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1217623		1025742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79670793		76234825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75659377		72512246	
BENEFICE OU PERTE	4011416		3722579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5011328		45306
Total Immobilisations corporelles		15587368		955816
Total Immobilisations financières		11856819		
Total Général		32455515		1001122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20159	5036476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1218367	15324817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11856819
Total Général			1238525	32218112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4888948	42345	20159	4911135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9532230	1115014	1180446	9466798
AMORTISSEMENTS Total Général	14421178	1157360	1200604	14377933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				607180
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				653675
Total Provisions pour risques et charges	1130232	382110	251487	1260855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	77561		77561	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5197732
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	507743	194407	247918	454232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5783036	194407	325479	5651964
TOTAL GENERAL	6913267	576517	576966	6912819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8204644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81551			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65430			
Autres impôts, taxes versements assimilés	36361			
Divers				
Groupe et associés	805422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797294			
Charges constatées d’avance	536141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10527924	10527924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2894736	1032466	1862270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9956621	9956621		
Personnel et comptes rattachés	3276648	3276648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3622514	3622514		
Impôts sur les bénéfices	178265	178265		
T.V.A.	54488	54488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940920	940920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	609148	609148		
Groupe et associés	58834	58834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791123	791123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22418296	20556026	1862270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	701			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	701