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BILAN IMMO DES 3 GRANDS PILIERS 2018 Siren 789857463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2000		2000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	526	1474	
Immobilisations corporelles	41089	8582	32507	
Immobilisations financières	480		480	
Total Actif Immobilisé	45569	9108	36461	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14816		14816	
Créances – Autres	6188		6188	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108942		108942	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129946		129946	
Total général Actif	175515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16191	
Résultat de l’exercice			10856	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33646	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1125	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2347		
Autres dettes			38823	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132761	
Total général Passif			166407	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15258	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12469	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102113			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	420			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102533			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54483			
(dont taxe professionnelle)	-4401			
Impôts, taxes et versements assimilés	834			
Rémunérations du personnel 	29305			
Charges sociales	3644			
Dotations aux amortissements	8359			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	96656			
Résultat d’exploitation	5877			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12491			
Charges financières	446			
Charges exceptionnelles	5204			
Impôts sur les bénéfices	1864			
Bénéfice ou perte	10856			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21923			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3984			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2958	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29655	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			713	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31936	
Total Immobilisations (Augmentations)			34826	
Total Immobilisations (Diminutions)			21193	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7320	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3984	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel