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BILAN HOTELIERE ARBALETE 2021 Siren 789851763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2448	52	885
Fonds commercial	1543125		1543125	1543125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133000		1133000	1133000
Constructions	6735220	2344140	4391080	4701711
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179743	68074	111668	82826
Immobilisations en cours	1300		1300	69727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2896788
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9595048	2414663	7180385	10428221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1127		1127	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27410		27410	20514
Autres créances	2678762		2678762	95310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939241		939241	1354979
Charges constatées d’avance	4652		4652	2029
TOTAL (II)	3651191		3651191	1472831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13246239	2414663	10831577	11901052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300000		1300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2274675		-1093857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1091781		-1180818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			37679	
TOTAL (I)	1533543		2663004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2610117		2485825	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6474153		6568730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2415		2565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31907		23977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125757		91709	
Dettes fiscales et sociales	52125		48243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560		8185	
Autres dettes			8814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9298033		9238049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10831577		11901052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2415			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			836770	357532
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			836770	357532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73002	32551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3246	23330
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			913026	413421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15336	13726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1127	
Autres achats et charges externes			333356	323508
Impôts, taxes et versements assimilés			61859	30389
Salaires et traitements			166388	116570
Charges sociales			24894	4765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400705	429454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1005121	918417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92095	-504996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355612	308280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355612	308280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355298	-308278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447392	-813275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4446		7557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2225027			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37679			
Total des produits exceptionnels (VII)	2267152		7557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4824		194968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2905368		179865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2910191		375101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-643039		-367543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3180493		420980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4272274		1601798	
BENEFICE OU PERTE	-1091781		-1180818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1545625		
Total Immobilisations corporelles		8029156		127963
Total Immobilisations financières		2896948		
Total Général		12471729		127963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1545625
Virement postes immobilisations corporelles en cours		69727		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		69727	38130	8049263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2896788	160
Total Général		69727	2934918	9595048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615	833		2448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2041893	399871	29550	2412214
AMORTISSEMENTS Total Général	2043508	400705	29550	2414663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27410	27410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	1800	1800		
T. V. A.	16797	16797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	415313		415313	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244352	2244352		
Charges constatées d’avance	4652	4652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710823	2295510	415313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2610117			2610117
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5237	5237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6468916	426354	1597565	4444997
Emprunts et dettes financières divers	2415	2415		
Fournisseurs et comptes rattachés	125757	125757		
Personnel et comptes rattachés	18099	18099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26397	26397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630	1630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5999	5999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560	1560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9266127	613448	1597565	7055113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel