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BILAN HOTELIERE ARBALETE 2019 Siren 789851763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	781	1719	
Fonds commercial	1543125		1543125	1543125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133000		1133000	1133000
Constructions	6088504	1746582	4341922	4627818
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432472	383780	48692	105576
Immobilisations en cours	824106		824106	750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896788		2896788	2896788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12920655	2131143	10789512	10307217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35938		35938	34351
Autres créances	1393407		1393407	768990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21673		21673	1475506
Charges constatées d’avance	2567		2567	9961
TOTAL (II)	1453585		1453585	2288807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26522		26522	29849
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14400762	2131143	12269619	12625872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300000		1300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-743865		-530789	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-349992		-213076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37411		29883	
TOTAL (I)	3843554		4186018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2367144		2254423	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5180067		5585771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464151		458346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47689		47574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86551		52218	
Dettes fiscales et sociales	25908		27917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237762		900	
Autres dettes	16794		12706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8426065		8439854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12269619		12625872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	846010		560442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9283		9283	7250
Production vendue services	994829		994829	1108468
Chiffres d’affaires nets	1004112		1004112	1115719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943	4531
Autres produits			41	8
Total des produits d’exploitation (I)			1005096	1120258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17534	19021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382566	416995
Impôts, taxes et versements assimilés			59785	58014
Salaires et traitements			146207	140281
Charges sociales			32276	33037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339611	337563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	4578
Total des charges d’exploitation (II) 			977992	1009488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27104	110770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10807	7690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10809	7692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323022	323554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323022	323554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312213	-315862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285109	-205091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2813		2411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2813		2411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6453		1868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7528		8529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68295		10396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65482		-7985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018718		1130362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1368709		1343438	
BENEFICE OU PERTE	-349992		-213076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543125		2500
Total Immobilisations corporelles		7703888		871143
Total Immobilisations financières		2896948		
Total Général		12143961		873643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1545625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		750	96200	8478082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2896948
Total Général		750	96200	12920655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		781		781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836744	335503	41885	2130362
AMORTISSEMENTS Total Général	1836744	336284	41885	2131143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37411
Total Provisions réglementées	29883	7528		37411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29883	7528		37411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7528		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35938	35938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3150	3150		
T. V. A.	87389	87389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1247309		1247309	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55560	55560		
Charges constatées d’avance	2567	2567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1431913	184604	1247309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2367144			2367144
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12429	12429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5167638	416031	1637019	3114588
Emprunts et dettes financières divers	2847	2847		
Fournisseurs et comptes rattachés	86551	86551		
Personnel et comptes rattachés	11951	11951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11944	11944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2012	2012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237762	237762		
Groupe et associés	461304			461304
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16794	16794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8378376	798321	1637019	5943036
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	413971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel