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BILAN HOTELIERE ARBALETE 2018 Siren 789851763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543125		1543125	1543125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133000		1133000	1133000
Constructions	6134673	1506855	4627818	4868285
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	435465	329889	105576	163786
Immobilisations en cours	750		750	28790
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896787		2896787	2896787
Créances rattachées à des participations				197
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12143961	1836744	10307217	10634132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34350		34350	32024
Autres créances	768989		768989	132423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1475505		1475505	1914889
Charges constatées d’avance	9960		9960	12004
TOTAL (II)	2288806		2288806	2091341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29848		29848	33175
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14462616	1836744	12625872	12758649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300000		1300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-530788		-891298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213076		360510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29883		22355	
TOTAL (I)	4186018		4391566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2254422		2147069	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5585771		6054459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	458345		6684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47573		52415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52218		54012	
Dettes fiscales et sociales	27916		49844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900		1505	
Autres dettes	12705		1091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8439854		8367082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12625872		12758649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560442		633989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7250		7250	3150
Production vendue services	1108468		1108468	986571
Chiffres d’affaires nets	1115718		1115718	989721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4531	
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			1120258	991914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19021	19682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416994	390619
Impôts, taxes et versements assimilés			58013	34840
Salaires et traitements			140281	144543
Charges sociales			33036	38171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337562	331584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4577	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1009488	959451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110770	32463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7690	3286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7692	3288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323554	340963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323554	340963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315861	-337674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205091	-305210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2411		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2324177	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8284	
Total des produits exceptionnels (VII)	2411		2332730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		17905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1649103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10396		1667009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7985		665721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1130361		3327934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1343438		2967424	
BENEFICE OU PERTE	-213076		360510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543125		
Total Immobilisations corporelles		7698908		37309
Total Immobilisations financières		2897146		
Total Général		12139179		37309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28790	3539	7703888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		198		2896948
Total Général		28988	3539	12143961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505046	335237	3539	1836744
AMORTISSEMENTS Total Général	1505046	335237	3539	1836744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29883
Total Provisions réglementées	22356	7528		29883
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4151		4151	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4151		4151	
TOTAL GENERAL	26507	7528	4151	29883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8529		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34351	34351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	420	420		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9201	9201		
T. V. A.	14543	14543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726503		726503	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18324	18324		
Charges constatées d’avance	9961	9961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	813301	86798	726503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2254423			2254423
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4162	4162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5581609	408879	2053049	3119681
Emprunts et dettes financières divers	6087	6087		
Fournisseurs et comptes rattachés	52218	52218		
Personnel et comptes rattachés	7843	7843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13953	13953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3913	3913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2209	2209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	900	900		
Groupe et associés	452259			452259
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12706	12706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8392280	512868	2053049	5826363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		5