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BILAN HOTELIERE ARBALETE 2017 Siren 789851763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543125		1543125	1543125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133000		1133000	1133000
Constructions	6104708	1236423	4868285	5087158
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	432410	268623	163787	223164
Immobilisations en cours	28790		28790	16332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2896788		2896788	4545892
Créances rattachées à des participations	198		198	
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12139179	1505046	10634133	12548831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36175	4151	32024	22448
Autres créances	132423		132423	377487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1914889		1914889	32209
Charges constatées d’avance	12004		12004	9355
TOTAL (II)	2095492	4151	2091341	441499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	33175		33175	36502
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14267847	1509197	12758649	13026833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300000		1300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-891299		-515504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360510		-375795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22356		30640	
TOTAL (I)	4391567		4039341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2147069		2044828	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6054459		6752213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6685		17011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52415		35588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54012		66056	
Dettes fiscales et sociales	49845		51364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1505		10446	
Autres dettes	1092		9986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8367083		8987491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12758649		13026833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633989		594353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3150		3150	7827
Production vendue services	986571		986571	899808
Chiffres d’affaires nets	989722		989722	907634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			991915	907643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19683	24168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390620	342479
Impôts, taxes et versements assimilés			34841	37939
Salaires et traitements			144543	138203
Charges sociales			38172	33060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331585	328931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			959452	904788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32463	2855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3286	12119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3289	12148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			340963	356917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340963	356917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337674	-344769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-305211	-341914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269		405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2324177			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8284			
Total des produits exceptionnels (VII)	2332730		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17905		13968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1649104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667009		35636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665721		-35231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327934		920196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2967424		1295991	
BENEFICE OU PERTE	360510		-375795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543125		
Total Immobilisations corporelles		7636443		78797
Total Immobilisations financières		4546052		198
Total Général		13725619		78995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543125
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16332		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16332		7698908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1649104	2897146
Total Général		16332	1649104	12139179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1176788	328258		1505046
AMORTISSEMENTS Total Général	1176788	328258		1505046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22356
Total Provisions réglementées	30640		8284	22356
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4151			4151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4151			4151
TOTAL GENERAL	34791		8284	26507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	198			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4566			
Autres créances clients	31609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12671			
T. V. A.	7253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23946			
Charges constatées d’avance	12004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180801	87483	93318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2147069			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67300	67300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5987159	401135	2060595	
Emprunts et dettes financières divers	6685	6685		
Fournisseurs et comptes rattachés	54012	54012		
Personnel et comptes rattachés	10137	10137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24999	24999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1141	1141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13568	13568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1505	1505		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092	1092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8314667	581574	2060595	5672498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	756199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5