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BILAN HOTELIERE ARBALETE 2016 Siren 789851763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543125		1543125	1543125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1133000		1133000	1133000
Constructions	6057170	970012	5087158	5238326
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	429940	206776	223164	271738
Immobilisations en cours	16332		16332	55327
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4545892		4545892	4545892
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13725619	1176788	12548831	12787568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26599	4151	22448	22054
Autres créances	377487		377487	370931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32209		32209	283876
Charges constatées d’avance	9355		9355	3093
TOTAL (II)	445650	4151	441499	679954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	36502		36502	39829
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14207772	1180939	13026833	13507350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3600000		3600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1300000		1300000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515504		-372352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375795		-143152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30640		17446	
TOTAL (I)	4039341		4401942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2044828		1947201	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6752213		7014821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17011		15663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35588		31780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66056		46539	
Dettes fiscales et sociales	51364		47988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10446		746	
Autres dettes	9986		670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8987491		9105408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13026833		13507350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594353		411565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7827		7827	9529
Production vendue services	899808		899808	1106712
Chiffres d’affaires nets	907634		907634	1116241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	31
Total des produits d’exploitation (I)			907643	1116272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24168	29005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342479	333244
Impôts, taxes et versements assimilés			37939	41728
Salaires et traitements			138203	135662
Charges sociales			33060	33967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328931	316865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	43
Total des charges d’exploitation (II) 			904788	890514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2855	225759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12119	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	18793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12148	18793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356917	363569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356917	363569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344769	-344776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-341914	-119017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	405		1348	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	405		1348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13968		12572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21668		12911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35636		25483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35231		-24135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920196		1136414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1295991		1279565	
BENEFICE OU PERTE	-375795		-143152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1543125		
Total Immobilisations corporelles		7561101		150668
Total Immobilisations financières		4546052		
Total Général		13650278		150668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1543125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55327	20000	7636443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4546052
Total Général		55327	20000	13725619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862710	334078	20000	1176788
AMORTISSEMENTS Total Général	862710	334078	20000	1176788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30640
Total Provisions réglementées	17446	13194		30640
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4151			4151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4151			4151
TOTAL GENERAL	21597	13194		34791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13194		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4566			
Autres créances clients	22033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20615			
T. V. A.	7902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35849			
Charges constatées d’avance	9355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	413441	95754	317687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2044828			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8855	8855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6743358	404314	1900013	
Emprunts et dettes financières divers	7745	7745		
Fournisseurs et comptes rattachés	66056	66056		
Personnel et comptes rattachés	9286	9286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27057	27057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2407	2407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12614	12614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10446	10446		
Groupe et associés	9266			9266
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9986	9986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8951904	558766	1900013	6493125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel