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BILAN HOLDING SIMON 2021 Siren 789828001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61980		61980	51280
Constructions	557823	46018	511805	436632
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23541	4836	18705	16037
Immobilisations en cours				101300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949300		949300	949300
Créances rattachées à des participations	2586561		2586561	1063164
Autres titres immobilisés	1395442		1395442	1263382
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5574647	50854	5523794	3881095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	591		591	
Clients et comptes rattachés	2792		2792	3367
Autres créances	5779		5779	32431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1877920	5726	1872193	1394405
Disponibilités	3496409		3496409	2856179
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5383491	5726	5377764	4286382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51972		51972	734
TOTAL GENERAL (0 à V)	11010110	56580	10953530	8168212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	926000		926000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92600		92600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3267003		2868211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1696947		1480360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3632		3632	
TOTAL (I)	5986182		5370803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51972		734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51972		734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848764		952615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3877707		1675609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188632		160814	
Dettes fiscales et sociales	273		7637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4915376		2796675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10953530		8168212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4152461		478882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21960		21960	20646
Chiffres d’affaires nets	21960		21960	20646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5003	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			26963	20647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37122	37733
Impôts, taxes et versements assimilés			19958	38791
Salaires et traitements			158253	144670
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23459	16934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	32
Total des charges d’exploitation (II) 			238793	238160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211830	-217513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1935741	1677362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57462	39993
Autres intérêts et produits assimilés			1026	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges			9459	6259
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1922
Total des produits financiers (V)			2003689	1726739
Dotations financières sur amortissements et provisions			57698	9459
Intérêts et charges assimilées			37469	15624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2880
Total des charges financières (VI)			95168	27963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1908521	1698776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696691	1481263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256		903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2030652		1747386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333705		267026	
BENEFICE OU PERTE	1696947		1480360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		632644		112000
Total Immobilisations financières		3275846		2874210
Total Général		3908490		2986210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101300	643344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1218753	4931303
Total Général			1320053	5574647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27395	23459		50854
AMORTISSEMENTS Total Général	27395	23459		50854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3632
Total Provisions réglementées	3632			3632
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51972
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	734	51972	734	51972
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8725	5726	8725	5726
Total Provisions pour dépréciation	8725	5726	8725	5726
TOTAL GENERAL	13091	57698	9459	61330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57698	9459	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2586561		2586561	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2792	2792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256	256		
T. V. A.	5523	5523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595132	8571	2586561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	848764	85849	380528	
Emprunts et dettes financières divers	3576874	3576874		
Fournisseurs et comptes rattachés	188632	188632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273	273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300833	300833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4915376	4152461	380528	382387
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel