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BILAN HOLDING SIMON 2018 Siren 789828001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23464		23464	
Constructions	211179	1440	209739	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8200	141	8059	
Immobilisations en cours	77183		77183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	949300		949300	949300
Créances rattachées à des participations	1805315		1805315	970177
Autres titres immobilisés	400786		400786	400786
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3475427	1581	3473846	2320263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854		854	
Autres créances	19292		19292	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1143808	3275	1140533	952710
Disponibilités	59785		59785	208331
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1223739	3275	1220464	1161041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4699167	4856	4694310	3481304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	926000		926000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92600		92600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348793		1717176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872472		724217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1986		1783	
TOTAL (I)	4241852		3461776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345859			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64885		4038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35178		4832	
Dettes fiscales et sociales	6537		10658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452459		19528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4694310		3481304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123545		19528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3129		3129	
Chiffres d’affaires nets	3129		3129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23275	6377
Impôts, taxes et versements assimilés			3920	750
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			28776	7128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25646	-7128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			904238	745731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16573	9011
Autres intérêts et produits assimilés			823	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1590	3076
Total des produits financiers (V)			923224	757819
Dotations financières sur amortissements et provisions			3275	
Intérêts et charges assimilées			889	75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				276
Total des charges financières (VI)			4164	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			919060	757468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			893413	750340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2620	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Total des produits exceptionnels (VII)			2624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	203		389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203		1886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203		738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20738		26861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926353		760442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53881		36225	
BENEFICE OU PERTE	872472		724217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				320027
Total Immobilisations financières		2320263		1253978
Total Général		2320263		1574004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				320027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			418840	3155401
Total Général			418840	3475427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1581		1581
AMORTISSEMENTS Total Général		1581		1581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1986
Total Provisions réglementées	1783	203		1986
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3275		3275
Total Provisions pour dépréciation		3275		3275
TOTAL GENERAL	1783	3478		5261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3275		
                                            - Exceptionnelles		203		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1805315	1805315		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	854	854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4156	4156		
T. V. A.	12442	12442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2694	2694		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1825461	1825461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345859	16945	134076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35178	35178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313	313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6224	6224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64885	64885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452459	123545	134076	194838
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345586			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel