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BILAN FRANCK MALERBA FINANCES 2021 Siren 789805959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306635	173162	133473	198798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4962410	180000	4782410	4782410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	5269165	353162	4916003	4981328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315136		315136	217584
Autres créances	711807	549643	162163	105893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1269805	117	1269688	815446
Disponibilités	47173		47173	476010
Charges constatées d’avance	8367		8367	2032
TOTAL (II)	2352290	549760	1802529	1616966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7621456	902922	6718533	6598294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6771570		6771570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-791272		-926027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86741		134755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6067039		5980297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132304		194461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171641		172567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25657		31825	
Dettes fiscales et sociales	190694		168359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131195		50783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651493		617996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6718533		6598294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1006440		1006440	944400
Chiffres d’affaires nets	1006440		1006440	944400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6393	7583
Autres produits			41	1
Total des produits d’exploitation (I)			1012875	951985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206256	160954
Impôts, taxes et versements assimilés			17744	62204
Salaires et traitements			502364	467846
Charges sociales			239974	222143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65324	81638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1031694	994787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18818	-42801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8769	4243
Reprises sur provisions et transferts de charges			92831	26145
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34298	60334
Total des produits financiers (V)			135898	90722
Dotations financières sur amortissements et provisions			117	121
Intérêts et charges assimilées			923	1192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1040	1313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134858	89409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116039	46607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			190500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			190500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33		96758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		93741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13925		5593	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148774		1233208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062032		1098452	
BENEFICE OU PERTE	86741		134755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		306636		
Total Immobilisations financières		4962530		
Total Général		5269166		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4962530
Total Général				5269166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107838	65325		173162
AMORTISSEMENTS Total Général	107838	65325		173162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	642475	117	92831	549761
Total Provisions pour dépréciation	822475	117	92831	729761
TOTAL GENERAL	822475	117	92831	729761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		117	92831	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315136	315136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	738	738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24579	24579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	686147	686147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344	344		
Charges constatées d’avance	8368	8368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1035431	1035311	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1734	1734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130571	61482	69089	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25657	25657		
Personnel et comptes rattachés	38953	38953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91895	91895		
Impôts sur les bénéfices	15340	15340		
T.V.A.	23175	23175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21332	21332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	171642	171642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131196	131196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	651494	582405	69089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel