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BILAN FRANCK MALERBA FINANCES 2020 Siren 789805959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306635	107837	198798	208060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4962410	180000	4782410	4782410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	5269165	287837	4981328	4990590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217584		217584	109576
Autres créances	748247	642353	105893	150135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	815567	121	815446	729339
Disponibilités	476010		476010	485650
Charges constatées d’avance	2032		2032	6662
TOTAL (II)	2259441	642474	1616966	1481363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7528607	930312	6598294	6471953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6771570		6771570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-926027		-969809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134755		43781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5980297		5845542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194461		221629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172567		172719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31825		31703	
Dettes fiscales et sociales	168359		192296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50783		8064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617996		626411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6598294		6471953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			521616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944400		944400	848160
Chiffres d’affaires nets	944400		944400	848160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7583	6112
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			951985	854275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160954	177679
Impôts, taxes et versements assimilés			62204	30293
Salaires et traitements			467846	434174
Charges sociales			222143	184493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81638	92322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			994787	918963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42801	-64688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4243	9816
Reprises sur provisions et transferts de charges			26145	106091
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60334	43315
Total des produits financiers (V)			90722	159222
Dotations financières sur amortissements et provisions			121	4577
Intérêts et charges assimilées			1192	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				558
Total des charges financières (VI)			1313	6288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89409	152934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46607	88246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96758		33875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93741		-33875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5593		10590	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233208		1013497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098452		969716	
BENEFICE OU PERTE	134755		43781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		406010		169135
Total Immobilisations financières		4962530		
Total Général		5368540		169135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			268509	306636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4962530
Total Général			268509	5269166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197949	81639	171750	107838
AMORTISSEMENTS Total Général	197949	81639	171750	107838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	668499	121	26145	642475
Total Provisions pour dépréciation	848499	121	26145	822475
TOTAL GENERAL	848499	121	26145	822475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		121	26145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217584	217584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	748	748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11091	11091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	736147	736147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261	261		
Charges constatées d’avance	2032	2032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967984	967864	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194461	63890	130571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31825	31825		
Personnel et comptes rattachés	34349	34349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89921	89921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16250	16250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27840	27840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172567	172567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50784	50784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617997	487426	130571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel