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BILAN FRANCK MALERBA FINANCES 2019 Siren 789805959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406009	197949	208060	227832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4962410	180000	4782410	4782410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	100
TOTAL (I)	5368539	377949	4990590	5010342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109576		109576	81379
Autres créances	814057	663922	150135	200404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	733916	4577	729339	1063943
Disponibilités	485650		485650	17804
Charges constatées d’avance	6662		6662	3764
TOTAL (II)	2149862	668499	1481363	1367296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7518402	1046448	6471953	6377638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6771570		6771570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-969809		-821390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43781		-148418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5845542		5801760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221629		213805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172719		172995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31703		26545	
Dettes fiscales et sociales	192296		160336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8064		2196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	626411		575878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6471953		6377638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521616		439522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27719		3435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848160		848160	895370
Chiffres d’affaires nets	848160		848160	895370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6112	5142
Autres produits			2	491
Total des produits d’exploitation (I)			854275	901003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177679	151309
Impôts, taxes et versements assimilés			30293	20272
Salaires et traitements			434174	518822
Charges sociales			184493	215851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92322	82818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			918963	989089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64688	-88085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9816	9683
Reprises sur provisions et transferts de charges			106091	16521
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			43315	
Total des produits financiers (V)			159222	26205
Dotations financières sur amortissements et provisions			4577	83715
Intérêts et charges assimilées			1152	1275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			558	1546
Total des charges financières (VI)			6288	86538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152934	-60332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88246	-148418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10590			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013497		927208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969716		1075627	
BENEFICE OU PERTE	43781		-148418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3581		11192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6112		5142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		333460		72550
Total Immobilisations financières		4962510		20
Total Général		5295970		72570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4962530
Total Général				5368540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105627	92322		197949
AMORTISSEMENTS Total Général	105627	92322		197949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	770013	4577	106091	668499
Total Provisions pour dépréciation	950013	4577	106091	848499
TOTAL GENERAL	950013	4577	106091	848499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4577	106091	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109576	109576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1106	1106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6209	6209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	806147	806147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594	594		
Charges constatées d’avance	6662	6662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930416	930296	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27720	27720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193909	89114	104796	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31703	31703		
Personnel et comptes rattachés	41253	41253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100401	100401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17703	17703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32939	32939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172719	172719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8064	8064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	626412	521616	104796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel