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BILAN FRANCK MALERBA FINANCES 2017 Siren 789805959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278621	22808	255813	84482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4962410	180000	4782410	4782810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	5241071	202808	5038263	4867332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				412
Clients et comptes rattachés	221032		221032	132319
Autres créances	902064	686297	215767	202897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1149140	16521	1132618	925755
Disponibilités	17272		17272	14203
Charges constatées d’avance	4916		4916	3973
TOTAL (II)	2294426	702819	1591606	1279561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7535497	905627	6629869	6146893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6771570		6771570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-873209		-903822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51819		30612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5950179		5898360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236213		90179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177104		32479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27679		27072	
Dettes fiscales et sociales	165828		98801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679690		248533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6629869		6146893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505978		248533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	886200		886200	929400
Chiffres d’affaires nets	886200		886200	929400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4744	8680
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			891014	938080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168208	165827
Impôts, taxes et versements assimilés			29666	27469
Salaires et traitements			490266	468134
Charges sociales			195343	191444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52008	41132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2	40
Total des charges d’exploitation (II) 			935491	894047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44477	44033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5242	945
Reprises sur provisions et transferts de charges			23179	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56429	
Total des produits financiers (V)			84851	945
Dotations financières sur amortissements et provisions			16521	13179
Intérêts et charges assimilées			836	1186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17358	14365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67492	-13420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23015	30612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58281			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3314			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1066265		939026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014445		908413	
BENEFICE OU PERTE	51819		30612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11788		11788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4744		8680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		162750		271221
Total Immobilisations financières		4972850		
Total Général		5135600		271221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155350	278621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10400	4962450
Total Général			165750	5241071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78267	52009	107468	22808
AMORTISSEMENTS Total Général	78267	52009	107468	22808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				180000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	699477	16522	13179	702820
Total Provisions pour dépréciation	889477	16522	23179	882820
TOTAL GENERAL	889477	16522	23179	882820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16522	23179	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40	40		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20190			
T. V. A.	14894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	866147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324			
Charges constatées d’avance	4917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128054	1128054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236213	62502	173711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27680	27680		
Personnel et comptes rattachés	24617	24617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97288	97288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17399	17399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26525	26525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177105	177105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72864	72864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679690	505979	173711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel