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BILAN CONCEPTS INTERNATIONAL SERVICES FRANCE 2021 Siren 789847118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1203	1203		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234807	49687	185120	184245
Autres immobilisations corporelles	63280	13687	49592	54068
Immobilisations en cours	28840		28840	4300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11377		11377	11377
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	898
TOTAL (I)	340381	64578	275804	255045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	170000		170000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	899043		899043	697611
Avances et acomptes versés sur commandes				5600
Clients et comptes rattachés	1477821	5852	1471969	560082
Autres créances	259453		259453	242089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15003		15003	90967
Charges constatées d’avance	15808		15808	19574
TOTAL (II)	2837128	5852	2831276	1615925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3177509	70430	3107080	1870970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191257		177474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36110		13783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276868		240757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852625		649971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23154		9028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1294109		868470	
Dettes fiscales et sociales	205945		101357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	454379		1387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2830212		1630213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3107080		1870970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2401427		1630213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144934		93728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1112799		1112799	823703
Production vendue biens	2212000		2212000	547
Production vendue services	153043		153043	148671
Chiffres d’affaires nets	3477842		3477842	972920
				
Production stockée			170000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11959	13291
Autres produits			56	4
Total des produits d’exploitation (I)			3659857	986216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1218904	710775
Variation de stock (marchandises)			-201431	-35612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1608107	37094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774908	190190
Impôts, taxes et versements assimilés			4993	3035
Salaires et traitements			130103	30334
Charges sociales			31908	1162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38005	13986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	4155
Total des charges d’exploitation (II) 			3605620	958451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54237	27766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23140	1746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23642	1765
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14512	9161
Différences négatives de change			18615	3951
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33126	13111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9485	-11347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44753	16419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116145		1422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3855		-1422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12497		1214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3803499		987981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3767389		974198	
BENEFICE OU PERTE	36110		13783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1203		
Total Immobilisations corporelles		272350		174577
Total Immobilisations financières		12431		
Total Général		285985		174577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120000	326927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	12251
Total Général			120180	340381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1203			1203
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29736	38005	4367	63374
AMORTISSEMENTS Total Général	30939	38005	4367	64578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5852			5852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5852			5852
TOTAL GENERAL	5852			5852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719	719		
Clients douteux ou litigieux	34857	34857		
Autres créances clients	1442963	1442963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3379	3379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24717	24717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2520	2520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228838	228838		
Charges constatées d’avance	15808	15808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753801	1753801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144934	144934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707691	278906	426784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1294109	1294109		
Personnel et comptes rattachés	11321	11321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26720	26720		
Impôts sur les bénéfices	12497	12497		
T.V.A.	151708	151708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3699	3699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23154	23154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	454379	454379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2830212	2401427	426784	2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel