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BILAN CASTELINO BTP. 2020 Siren 789893716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	705	635	71	306
Immobilisations corporelles	108142	95217	12926	22963
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	108847	95851	12996	23268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	63294		63294	44071
Stock marchandises	4185		4185	4220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	69836		69836	54426
Créances – Autres	11929		11929	38054
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35510		35510	
Caisse				
Charges constatées d’avance	974		974	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185728		185728	140772
Total général Actif	294575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			21865	21865
Report à nouveau			-14572	-49562
Résultat de l’exercice			676	34991
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8520	7844
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			105646	14457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25823	16244
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		683		
Autres dettes			58735	125496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			190204	156196
Total général Passif			198724	164040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2970	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351770		462377	
Production stockée	19223		44071	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	639			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	371632		506448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	35		1180	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91565		155121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	224504		209346	
(dont taxe professionnelle)	994			
Impôts, taxes et versements assimilés	1721		1110	
Rémunérations du personnel 	33316		45673	
Charges sociales	16310		25889	
Dotations aux amortissements	13242		20728	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	942		794	
Total des charges d’exploitation	381634		459841	
Résultat d’exploitation	-10002		46608	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	21411		9580	
Charges financières	666		1115	
Charges exceptionnelles	10066		20082	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	676		34991	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31135			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56155			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1518	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1452	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105877	
Total Immobilisations (Augmentations)			2970	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31135	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56155	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel