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BILAN CASTELINO BTP. 2019 Siren 789893716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	705	400	306	541
Immobilisations corporelles	105172	82210	22963	35494
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105877	82609	23268	36034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	44071		44071	
Stock marchandises	4220		4220	5400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54426		54426	64550
Créances – Autres	38054		38054	31948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140772		140772	102872
Total général Actif	246649			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			21865	21865
Report à nouveau			-49562	-27301
Résultat de l’exercice			34991	-22261
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7844	-27147
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14457	25857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16244	14203
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13411		
Autres dettes			125496	125993
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156196	166053
Total général Passif			164040	138906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	462377		225729	
Production stockée	44071			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			121	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	506448		225850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1180		-5400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	155121		38295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	209346		139185	
(dont taxe professionnelle)	1065			
Impôts, taxes et versements assimilés	1110		1230	
Rémunérations du personnel 	45673		31269	
Charges sociales	25889		19261	
Dotations aux amortissements	20728		22504	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	794		99	
Total des charges d’exploitation	459841		246444	
Résultat d’exploitation	46608		-20594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9580			
Charges financières	1115		1167	
Charges exceptionnelles	20082		500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	34991		-22261	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86489			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3501	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3225	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100693	
Total Immobilisations (Augmentations)			8684	
Total Immobilisations (Diminutions)			3500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			722	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			278	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86489	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel