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BILAN BEAUTY POOL 2018 Siren 789877156				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30719	14381	16339	19568
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30719	14381	16339	19568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	350		350	3040
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	
Créances – Clients et comptes rattachés	7196		7196	
Créances – Autres	3415		3415	2614
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4455		4455	2747
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15428		15428	8401
Total général Actif	46147			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12831	15287
Résultat de l’exercice			933	-2456
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14313	13381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8423	12892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1787	242
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1143		
Autres dettes			7243	1454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17454	14588
Total général Passif			31767	27969
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66191		50627	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1150		2000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67341		52627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20835		19627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2690		-1290	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28612		24504	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	562		970	
Rémunérations du personnel 	5579			
Charges sociales	2663			
Dotations aux amortissements	4751		7913	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	65691		51724	
Résultat d’exploitation	1649		902	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8800	
Charges financières	219		375	
Charges exceptionnelles	498		11783	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	933		-2456	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13238			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6634			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			532	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			848	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30106	
Total Immobilisations (Augmentations)			1999	
Total Immobilisations (Diminutions)			1385	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			478	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-478	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13238	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6634	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel