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BILAN BATIMENT CLB 2018 Siren 789813821				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	157404	103261	54143	
Immobilisations financières	1206		1206	
Total Actif Immobilisé	190610	103261	87349	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21331		21331	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24125		24125	
Créances – Autres	4859		4859	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103405		103405	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4432		4432	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158152		158152	
Total général Actif	348762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			11000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88695	
Résultat de l’exercice			33462	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134257	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			69817	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9345		
Autres dettes			40167	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111243	
Total général Passif			245501	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57176	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			225	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	704270			
Production stockée	-20530			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	684740			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	234149			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1498			
(dont crédit bail mobilier)*	19383			
(dont crédit bail immobilier)*	3517			
Autres charges externes*	265304			
(dont taxe professionnelle)	1518			
Impôts, taxes et versements assimilés	1826			
Rémunérations du personnel 	86353			
Charges sociales	35138			
Dotations aux amortissements	21452			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	642727			
Résultat d’exploitation	42014			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	96			
Charges financières	1351			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	7164			
Bénéfice ou perte	33462			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	125117			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65021			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			57176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1325	
Total Immobilisations (Valeur brute)			134759	
Total Immobilisations (Augmentations)			57176	
Total Immobilisations (Diminutions)			1325	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1325	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			225	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1100	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			125117	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65021	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel