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BILAN AQUABORMES 2020 Siren 789849775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		
Immobilisations corporelles	112709	95056	17653	22765
Immobilisations financières	112		112	20000
Total Actif Immobilisé	133030	95265	37765	62765
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17628		17628	3061
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72584		72584	13735
Caisse				
Charges constatées d’avance	1138		1138	1862
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91351		91351	18658
Total général Actif	224380			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			753	753
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			866	948
Résultat de l’exercice			6134	-82
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15752	9619
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7908	4868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34807		
Autres dettes			55455	66937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113363	71805
Total général Passif			129116	81423
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3419	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152873		199191	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27500			
Autres produits	2001		700	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182374		199891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	122346		146812	
(dont taxe professionnelle)	-10691			
Impôts, taxes et versements assimilés	3955		3606	
Rémunérations du personnel 	30978		40718	
Charges sociales	9251		9355	
Dotations aux amortissements	8344		8618	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	523		41	
Total des charges d’exploitation	175397		209149	
Résultat d’exploitation	6977		-9258	
Produits financiers	189		87	
Produits exceptionnels	20000		10000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	21033		1904	
Impôts sur les bénéfices			-994	
Bénéfice ou perte	6134		-82	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30575			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10267			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3307	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			112	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			152155	
Total Immobilisations (Augmentations)			3419	
Total Immobilisations (Diminutions)			22544	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			22544	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10267	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel