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BILAN AQUABORMES 2016 Siren 789849775				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	209	209		86
Immobilisations corporelles	101051	51801	49250	73480
Immobilisations financières	16		16	6000
Total Actif Immobilisé	121276	52010	69266	99566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1574		1574	202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25907		25907	15385
Caisse				
Charges constatées d’avance	895		895	1116
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28376		28376	31703
Total général Actif	149652			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16137	14442
Résultat de l’exercice			-4220	1695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19917	24136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19483	1367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46371		
Autres dettes			58242	105651
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77725	107133
Total général Passif			97642	131269
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16141	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20849	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208197		111521	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	349		1199	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208545		112720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130586		82169	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3401		1490	
Rémunérations du personnel 	43810		6778	
Charges sociales	9492		1669	
Dotations aux amortissements	17493		19615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		58	
Total des charges d’exploitation	204786		111778	
Résultat d’exploitation	3759		941	
Produits financiers	1		16	
Produits exceptionnels	21068		1001	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	29048			
Impôts sur les bénéfices			263	
Bénéfice ou perte	-4220		1695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41639			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12143			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6228	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5984	
Total Immobilisations (Valeur brute)			144119	
Total Immobilisations (Augmentations)			16141	
Total Immobilisations (Diminutions)			38984	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41639	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12143	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel