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BILAN A7 MANAGEMENT 2019 Siren 789871738
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3068 2811 258 796
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1121620 259900 861720 850070
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150 150
TOTAL (I) 1124838 262711 862128 851016
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11528
Autres créances 65419 65419 80359
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7113 7113
Charges constatées d’avance 1149 1149
TOTAL (II) 73681 73681 91887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1198519 262711 935809 942902
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 315185 615816
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -36680 -300631
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 37070 37070
TOTAL (I) 535574 572255
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91918 93489
Emprunts et dettes financières divers (4) 201740 198076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8515 6669
Dettes fiscales et sociales 8544 7614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 89518 64800
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 400234 370648
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 935809 942902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 313231 283644
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4933
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 80599 81740
Chiffres d’affaires nets 80599 81740
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3418 5441
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 84018 87181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38111 38012
Impôts, taxes et versements assimilés 1412 674
Salaires et traitements 93021 100800
Charges sociales 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 538 388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 133083 140824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49065 -53644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 11139 11287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 590
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11139 11877
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3671 4701
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3671 4701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7468 7176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41597 -46468
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25 680
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 259900
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 260580
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -25 -260580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4942 -6417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 95157 99058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 131837 399689
BENEFICE OU PERTE -36680 -300631
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 3068
Total Immobilisations financières 1110120 11650
Total Général 1113188 11650
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3068
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1121770
Total Général 1124838
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2273 538 2811
AMORTISSEMENTS Total Général 2273 538 2811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 37070
Total Provisions réglementées 37070 37070
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 37070 37070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 150 150
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 65419 65419
Charges constatées d’avance 1149 1149
TOTAL ETAT DES CREANCES 66718 66568 150
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 91918 4914 87004
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8515 8515
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8544 8544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 291258 291258
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 400235 313231 87004
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel