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BILAN TRANSCOMTE 2021 Siren 789792314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1473	1473		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1675	1675		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18076	8794	9282	1196
Autres immobilisations corporelles	1610293	1314851	295441	15743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6466		6466	6356
TOTAL (I)	1677982	1326793	351189	63296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40265		40265	54728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	571384		571384	579148
Autres créances	524939		524939	860300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207964		207964	253996
Charges constatées d’avance	1491		1491	1938
TOTAL (II)	1346042		1346042	1750111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3024024	1326793	1697231	1813406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	212000		212000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21200		21200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	214339		164253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39701		50087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487240		447539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4950		4950	
Provisions pour charges	64500		44873	
TOTAL (III)	69450		49823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301703			
Emprunts et dettes financières divers (4)			111765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412455		766276	
Dettes fiscales et sociales	338637		403076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440			
Autres dettes	82307		34927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140541		1316044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1697231		1813406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922622		1316044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398688		398688	269902
Production vendue biens				
Production vendue services	3239462	4910	3244372	3609545
Chiffres d’affaires nets	3638149	4910	3643059	3879447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131735	159177
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			3782140	4039630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9409	966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070382	840533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14463	-20492
Autres achats et charges externes			1373223	1880594
Impôts, taxes et versements assimilés			44343	59125
Salaires et traitements			941268	959181
Charges sociales			171718	180974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58891	65004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64500	32000
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3748205	3997891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33935	41739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			568	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568	49
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568	-49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33367	41690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10815		4828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13899		4828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4939		2693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4939		2693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8960		2135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2626		-6262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3796039		4044457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756338		3994371	
BENEFICE OU PERTE	39701		50087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86862		159177	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1473		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41675		
Total Immobilisations corporelles		1316259		346674
Total Immobilisations financières		6356		110
Total Général		1365763		346784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1473
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34565	1628369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6466
Total Général			34565	1677982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1473			1473
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1675			1675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1299319	58891	34565	1323646
AMORTISSEMENTS Total Général	1302467	58891	34565	1326793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				64500
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4950
Total Provisions pour risques et charges	49823	64500	44873	69450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49823	64500	44873	69450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64500	44873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6466		6466	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	571384	571384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2676	2676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65017	65017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1214	1214		
Groupe et associés	259141	259141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196891	196891		
Charges constatées d’avance	1491	1491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104280	1097814	6466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301703	83784	217919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412455	412455		
Personnel et comptes rattachés	143110	143110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71069	71069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123554	123554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440	5440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82307	82307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140541	922622	217919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	336471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70444		76794	
Location, charges locatives et de copropriété	364127		517724	
Personnel extérieur à l’entreprise	142088		124755	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64329		235793	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			90000	
Autres comptes	732235		835528	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1373223		1880594	
Taxe professionnelle	14524		28634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29819		30491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44343		59125	
Montant de la TVA. collectée	727913		775284	
Total TVA. déductible sur biens et services	475634		494255	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27