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BILAN THERMO TECHNOLOGIES 2021 Siren 789732575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37925	17520	20405	16925
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57885		57885	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5115	5115		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41166525		41166525	41166525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	41267510	22635	41244875	41183511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98447		98447	150450
Autres créances	1299264		1299264	495867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2403395		2403395	1848628
Charges constatées d’avance	25012		25012	4762
TOTAL (II)	3826119		3826119	2499706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45093629	22635	45070993	43683217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21335421		21335421	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6300319		6300319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315737		294005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6010424		5586102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2357941		434636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36319843		33950484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5639		15240	
TOTAL (III)	5639		15240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8060566		9400021	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429698		58138	
Dettes fiscales et sociales	175133		166375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14484			
Autres dettes	65630		92959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8745511		9717493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45070993		43683217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441916	132326	574241	654613
Chiffres d’affaires nets	441916	132326	574241	654613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23967	40267
Autres produits			55	105470
Total des produits d’exploitation (I)			598264	800350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679628	361537
Impôts, taxes et versements assimilés			33597	47091
Salaires et traitements			378567	356153
Charges sociales			191061	164498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6721	5740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2545	10026
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61759	38562
Total des charges d’exploitation (II) 			1353878	983608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-755614	-183258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3089827	2008459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2120000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3089830	4128462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197533	232622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197533	232622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2892297	3895841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2136683	3712583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		3901148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		3901148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36		-3901148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221294		-623201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3688094		4928812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330152		4494176	
BENEFICE OU PERTE	2357941		434636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27725		68085
Total Immobilisations corporelles		5115		
Total Immobilisations financières		41166585		
Total Général		41199425		68085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41166585
Total Général				41267510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10800	6721		17520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5115			5115
AMORTISSEMENTS Total Général	15915	6721		22635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5639
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15240	2545	12146	5639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15240	2545	12146	5639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2545	728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98447	98447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110746	110746		
T. V. A.	90614	90614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1097904	1097904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25012	25012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422784	1422724	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8060566	1403566	6657000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429698	429698		
Personnel et comptes rattachés	83705	83705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70934	70934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14411	14411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6083	6083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14484	14484		
Groupe et associés	29630	29630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8745511	2088511	6657000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1328600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel