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BILAN THERMO TECHNOLOGIES 2020 Siren 789732575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27725	10800	16925	21174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5115	5115		216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41166525		41166525	41166524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	41199425	15915	41183511	41187975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150450		150450	210921
Autres créances	495867		495867	1844985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1848628		1848628	1183411
Charges constatées d’avance	4762		4762	943220
TOTAL (II)	2499706		2499706	4182538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43699131	15915	43683217	45370512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21335421		21335421	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6300319		6300319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	294005		201403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5586102		3826652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434636		1852053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33950484		33515847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15240		38100	
TOTAL (III)	15240		38100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9400021		10739477	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58138		667747	
Dettes fiscales et sociales	166375		259930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92959		140017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9717493		11807172	
(V)			9393	
TOTAL GENERAL (I à V)	43683217		45370512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	595271	59342	654613	674390
Chiffres d’affaires nets	595271	59342	654613	674390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40267	94961
Autres produits			105470	
Total des produits d’exploitation (I)			800350	769351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361537	515959
Impôts, taxes et versements assimilés			47091	33294
Salaires et traitements			356153	330528
Charges sociales			164498	159982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5740	6766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10026	25650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38562	39415
Total des charges d’exploitation (II) 			983608	1111593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183258	-342242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2008459	2317666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2120000	527
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4128462	2318198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232622	246800
Différences négatives de change			234	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232622	247034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3895841	2071164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3712583	1728922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3901148		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3901148		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3901148		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-623201		-123310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4928812		3087549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4494176		1235496	
BENEFICE OU PERTE	434636		1852053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26450		1275
Total Immobilisations corporelles		5115		
Total Immobilisations financières		41166584		1
Total Général		41198149		1276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41166585
Total Général				41199425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5276	5524		10800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4899	216		5115
AMORTISSEMENTS Total Général	10175	5740		15915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38100	10026	32887	15240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38100	10026	32887	15240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10026	32887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150450	150450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	341517	341517		
T. V. A.	14661	14661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139667	139667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	4762	4762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651138	651078	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9400021	1414421	7985600	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58138	58138		
Personnel et comptes rattachés	74727	74727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61862	61862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22896	22896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6890	6890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62959	62959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30000	30000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9717493	1731893	7985600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1328600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel