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BILAN THERMO TECHNOLOGIES 2018 Siren 789732575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25600		25600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5115	3409	1706	762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41166524		41166524	41096961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	41197299	3409	41193891	41097784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162364		162364	170500
Autres créances	549786		549786	85596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2554843		2554843	2776848
Charges constatées d’avance	3990		3990	
TOTAL (II)	3270983		3270983	3032944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44468282	3409	44464874	44130728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21335421		18085741	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6300319		450000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118784		93564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2256888		1777714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1652383		504395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31663795		20911413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12450		13300	
TOTAL (III)	12450		13300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12076904		13416155	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123983		524875	
Dettes fiscales et sociales	156111		164985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	431630			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12788628		23206015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44464874		44130728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	796147	80826	876973	812550
Chiffres d’affaires nets	796147	80826	876973	812550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59766	317712
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			936739	1130262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596941	1937711
Impôts, taxes et versements assimilés			12720	5154
Salaires et traitements			305039	257600
Charges sociales			145490	118405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1742	890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5881
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14020	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075952	2325639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139213	-1195378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2008605	2089188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94	135
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2008701	2089331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318248	388870
Différences négatives de change			13	689
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318261	389559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1690440	1699772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1551226	504395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945440		3219593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293057		2715198	
BENEFICE OU PERTE	1652383		504395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25600
Total Immobilisations corporelles		2429		2686
Total Immobilisations financières		41097021		69563
Total Général		41099450		97849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41166584
Total Général				41197299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1667	1742		3409
AMORTISSEMENTS Total Général	1667	1742		3409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13300		849	12450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13300		849	12450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162364	162364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237	237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85576	85576		
T. V. A.	16763	16763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447210	447210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3990	3990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716200	716140	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12076904	1434104	5314400	5328400
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123983	123983		
Personnel et comptes rattachés	58102	58102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64094	64094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25471	25471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8444	8444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431630	431630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12788628	2145828	5314400	5328400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10544755			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel