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BILAN TECHNI-METAL SYSTEMES 2021 Siren 789711538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	413291	370078	43213	109355
Concessions, brevets et droits similaires	301442	301442		24606
Fonds commercial	828324	828324		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1488810	554320	934490	1027805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593806	392468	201338	206980
Autres immobilisations corporelles	366512	269100	97412	92344
Immobilisations en cours	6351		6351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42625		42625	42625
TOTAL (I)	4041161	2715732	1325429	1503716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1670582	348406	1322176	1181810
En cours de production de biens	2737095		2737095	1208203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1010010	653729	356281	538812
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133508		133508	312382
Clients et comptes rattachés	2382997		2382997	2021271
Autres créances	2092272		2092272	1721391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1247876		1247876	944381
Charges constatées d’avance				49256
TOTAL (II)	11274339	1002135	10272204	7977506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15315500	3717867	11597633	9481222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2181673		2181673	
Report à nouveau	-979970		-125815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63105		-854154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374808		1311704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1018480		852393	
Provisions pour charges	232044		315725	
TOTAL (III)	1250524		1168118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313638		492852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5844155		4934440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250712		1080550	
Dettes fiscales et sociales	20528		253914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3855	
Produits constatés d’avance (2)	540531		235790	
TOTAL (IV)	8972301		7001401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11597633		9481222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	313638			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			10835602	5719537
Chiffres d’affaires nets			10835602	5719537
				
Production stockée			1450037	1148155
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			827020	543715
Total des produits d’exploitation (I)			13112658	7411407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7214299	3580109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163350	470618
Autres achats et charges externes			2675549	1260384
Impôts, taxes et versements assimilés			84574	75957
Salaires et traitements			1321257	1392680
Charges sociales			543099	562107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1266086	912560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111135	90783
Total des charges d’exploitation (II) 			13052650	8345197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60009	-933790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8733	1349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6837	21379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1896	-20030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61905	-953820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		9393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		9348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-90317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13122591		7422149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13059486		8276303	
BENEFICE OU PERTE	63105		-854154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		413291		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129766		
Total Immobilisations corporelles		2383132		86347
Total Immobilisations financières		42625		
Total Général		3968814		86347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				413291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	2455479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42625
Total Général			14000	4041161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	303935	66143		370078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276836	24606		301442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056003	173885	14000	1215888
AMORTISSEMENTS Total Général	1636774	264634	14000	1887408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42625		42625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2382997	2382997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2092272	2092272		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4517894	4475269	42625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2737	2737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1988029	1988029		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283211	283211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313638	179397	134241	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540531	540531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128146	2993905	134241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel