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BILAN TECHNI-METAL SYSTEMES 2019 Siren 789711538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	413290	232981	180309	
Concessions, brevets et droits similaires	301442	252229	49212	
Fonds commercial	828324	828324		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1488809	367570	1121239	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1427276	838566	588710	
Autres immobilisations corporelles	348926	232726	116199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49505		49505	
TOTAL (I)	4857574	2752397	2105176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1751065	204414	1546651	
En cours de production de biens	60047		60047	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1088865	449886	638979	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22848		22848	
Clients et comptes rattachés	4411866	44285	4367581	
Autres créances	705518		705518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627693		1627693	
Charges constatées d’avance	53262		53262	
TOTAL (II)	9721167	698585	9022582	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14578741	3450982	11127759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2181673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1140164			
Provisions pour charges	186249			
TOTAL (III)	1326413			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3265709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1799473			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067748			
Dettes fiscales et sociales	485710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4259			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7623294			
(V)	12193			
TOTAL GENERAL (I à V)	11127759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5331644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	394			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3848926	6227586	10076513	
Production vendue services	417775	918341	1336116	
Chiffres d’affaires nets	4266702	7145928	11412630	
				
Production stockée			-1432264	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1089131	
Autres produits			21637	
Total des produits d’exploitation (I)			11091135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4733187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-179886	
Autres achats et charges externes			3040633	
Impôts, taxes et versements assimilés			72767	
Salaires et traitements			2063837	
Charges sociales			828735	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			645586	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1101544	
Autres charges			160628	
Total des charges d’exploitation (II) 			13051694	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1960558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115828	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2076386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	727			
Total des produits exceptionnels (VII)	2000727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	795			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1869044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13091862			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13217678			
BENEFICE OU PERTE	-125815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	749401			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124039			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469238		73819
Total Immobilisations corporelles		3253613		13952
Total Immobilisations financières		49705		
Total Général		4772555		87772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				413291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2553	3265012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	49505
Total Général			2753	4857574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	161996	70986		232982
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227623	24606		252229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951664	489067	1869	1438863
AMORTISSEMENTS Total Général	1341282	584660	1869	1924073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				490000
Provisions pour garanties données aux clients				297164
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59289
Provisions pour impôts				126960
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				353000
Total Provisions pour risques et charges	437639	1228505	339730	1326413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	437639	1228505	339730	1326413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1101545	339730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		126960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49505		49505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4411866	4411866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705519	705519		
Charges constatées d’avance	53263	53263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5220153	5170648	49505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394	394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2067749	2067749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485710	485710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3269968	2777791	492177	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5823822	5331645	492177	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel