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BILAN TECHNI-METAL SYSTEMES 2018 Siren 789711538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	413290	161995	251294	
Concessions, brevets et droits similaires	227622	227622		
Fonds commercial	828324	828324		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1486643	274430	1212213	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1421960	472809	949150	
Autres immobilisations corporelles	345008	204423	140585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49705		49705	
TOTAL (I)	4772555	2169606	2602948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1571178	52999	1518179	
En cours de production de biens	2581176		2581176	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212464		212464	
Clients et comptes rattachés	5829456		5829456	
Autres créances	1314042		1314042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628392		628392	
Charges constatées d’avance	56034		56034	
TOTAL (II)	12192747	52999	12139748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16965302	2222605	14742697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875507			
Report à nouveau	-1240518			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3453315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3708326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	381516			
Provisions pour charges	56122			
TOTAL (III)	437638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32439			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10667988			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2961317			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3546786			
Dettes fiscales et sociales	803301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18012566			
(V)	818			
TOTAL GENERAL (I à V)	14742697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14380104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32439			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4053799	9489095	13542894	
Production vendue services	100295	1095423	1195718	
Chiffres d’affaires nets	4154094	10584518	14738613	
				
Production stockée			-988890	
Production immobilisée			1212935	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386103	
Autres produits			1896	
Total des produits d’exploitation (I)			15350659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9107051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-824449	
Autres achats et charges externes			5368325	
Impôts, taxes et versements assimilés			130389	
Salaires et traitements			2245304	
Charges sociales			979922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			828324	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381516	
Autres charges			265120	
Total des charges d’exploitation (II) 			19028696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3678036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			911	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			911	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105890	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105890	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3783015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127031			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-336786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15493570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18946885			
BENEFICE OU PERTE	-3453315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	221907			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		198657		214634
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055947		
Total Immobilisations corporelles		2210372		1195374
Total Immobilisations financières		45305		4400
Total Général		3510281		1414408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				413291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1055947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152133	3253613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49705
Total Général			152133	4772555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137717	24278		161996
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202717	24906		227623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517409	459356	25102	951664
AMORTISSEMENTS Total Général	857843	508541	25102	1341282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				291516
Provisions pour perte sur marchés à terme				90000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290314	381516	234192	437639
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290314	381516	234192	437639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381516	233281	
                                             - Financières			911	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49705		49705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5829457	5829457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1314043	506238	807805	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56035	56035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7249239	6391729	857510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel