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BILAN TECHNI-METAL SYSTEMES 2017 Siren 789711538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	198656	137717	60939	
Concessions, brevets et droits similaires	227622	202716	24906	
Fonds commercial	828324		828324	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1370456	184449	1186007	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523731	174861	348869	
Autres immobilisations corporelles	316183	158097	158085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45305		45305	
TOTAL (I)	3510280	857843	2652437	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	746729	14350	732379	
En cours de production de biens	3417934	114104	3303830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	152133		152133	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118675		118675	
Clients et comptes rattachés	5087644	17530	5070114	
Autres créances	1406971		1406971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147535		147535	
Charges constatées d’avance	77434		77434	
TOTAL (II)	11155058	145984	11009074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	911		911	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14666249	1003827	13662422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	875507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1240518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-255011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201042			
Provisions pour charges	89272			
TOTAL (III)	290314			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6231902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1811094			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696095			
Dettes fiscales et sociales	659830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	970			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13626781			
(V)	338			
TOTAL GENERAL (I à V)	13662422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10965574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226890			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2394342	12344970	14739312	
Production vendue services	26653	218622	245275	
Chiffres d’affaires nets	2420995	12563592	14984588	
				
Production stockée			2166264	
Production immobilisée			43461	
Subventions d’exploitation			12638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382765	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			17589761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8974580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235721	
Autres achats et charges externes			6263465	
Impôts, taxes et versements assimilés			153211	
Salaires et traitements			2104746	
Charges sociales			869219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214009	
Autres charges			289815	
Total des charges d’exploitation (II) 			19018584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1428822	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			963	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10963	
Dotations financières sur amortissements et provisions			911	
Intérêts et charges assimilées			158874	
Différences négatives de change			355	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1577999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-323190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17617379			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18857897			
BENEFICE OU PERTE	-1240518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	244040			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		155195		43461
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055946		
Total Immobilisations corporelles		2105359		106182
Total Immobilisations financières		47625		180
Total Général		3364126		149823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				198656
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1055946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1169	2210371
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	45305
Total Général			3669	3510280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	115595	22121		137717
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168420	34295		202716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326615	191773	979	517409
AMORTISSEMENTS Total Général	610631	248190	979	857843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				194767
Provisions pour perte sur marchés à terme				5364
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				911
Provisions pour pensions et obligations similaires				89272
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	393261	214920	317867	290314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8593	119861		128454
Sur comptes clients	37356	17530	37356	17530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45949	137391	37356	145984
TOTAL GENERAL	439210	352311	355223	436298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351400	355223	
                                             - Financières		911		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45305		45305	
Clients douteux ou litigieux	17530		17530	
Autres créances clients	5070114	5070114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	792654	470379	322275	
T. V. A.	479919	479919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74846	74846		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54952	54952		
Charges constatées d’avance	77434	77434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6617355	6232245	385110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226890	226890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4696095	4696095		
Personnel et comptes rattachés	179092	179092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210364	210364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139258	139258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131115	131115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6231902	5381789	715872	134241
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970	970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11815687	10965574	715872	134241
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3840011			
Location, charges locatives et de copropriété	323257			
Personnel extérieur à l’entreprise	674150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228747			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1197298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6263465			
Taxe professionnelle	75709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77502			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	153211			
Montant de la TVA. collectée	483704			
Total TVA. déductible sur biens et services	3004030			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49