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BILAN TECHNI-METAL SYSTEMES 2016 Siren 789711538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	155195	115596	39599	56499
Concessions, brevets et droits similaires	227623	168421	59202	116399
Fonds commercial	828324		828324	828324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1349223	98653	1250570	1331572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	507539	117339	390200	404145
Autres immobilisations corporelles	248597	110623	137974	132139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47625		47625	50973
TOTAL (I)	3364126	610632	2753494	2920052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	511008	8593	502415	265839
En cours de production de biens	1403803		1403803	6033068
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				97798
Clients et comptes rattachés	4358093	37357	4320737	2626990
Autres créances	437224		437224	938368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052174		1052174	219895
Charges constatées d’avance	93093		93093	69956
TOTAL (II)	7855395	45950	7809446	10251914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11219521	656582	10562939	13171966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281935			
Report à nouveau	-58589		-767773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652161		1059708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985507		391935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	317867		387796	
Provisions pour charges	75394			
TOTAL (III)	393261		387796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321351		7096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5080472		3691341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284459		4030760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2427873		3893990	
Dettes fiscales et sociales	956623		649047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2974			
Autres dettes	107753		120000	
Produits constatés d’avance (2)	2667			
TOTAL (IV)	9184171		12392235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10562939		13171966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			24162156	21018098
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24162156	21018098
				
Production stockée			-4629266	3055456
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			685788	210069
Total des produits d’exploitation (I)			20218678	24283623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9061178	13445473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241436	71159
Autres achats et charges externes			5946717	6185064
Impôts, taxes et versements assimilés			199053	172945
Salaires et traitements			2061301	1776689
Charges sociales			872254	767557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			700160	487425
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326744	7048
Total des charges d’exploitation (II) 			18925972	22913360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1292707	1370262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527	1512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70432	27287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68905	-25775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223802	1344487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248436		2416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270308		175261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21872		-172845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154717			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395051		111934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20468641		24287551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19816480		23227843	
BENEFICE OU PERTE	652161		1059708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120395		34800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1055947		
Total Immobilisations corporelles		2006589		315520
Total Immobilisations financières		50973		7875
Total Général		3233904		358195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				155195
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1055947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216749	2105359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11223	47625
Total Général			227972	3364126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63896	51699		115596
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111223	57198		168421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138733	210641	22759	326615
AMORTISSEMENTS Total Général	313852	319538	22759	610632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				317867
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75394
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	446385	334672	387796	393261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	446385	334672	387796	393261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334672	387796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47625		47625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4358093	4358093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	437223	437223		
Charges constatées d’avance	93093	93093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4936035	4888410	47625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321351	321351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2427873	2427873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	956623	956623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2974	2974		
Groupe et associés	5080472	5080472	5080472	5080472
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107753	-921328	-4364600	-4767263
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2667	2667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8899712	7870631	715872	313209
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54