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BILAN STEPHANE ESPACE CREATION 2018 Siren 789756335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25919	17950	7968	36586
Immobilisations financières	476		476	476
Total Actif Immobilisé	26395	17950	8444	37062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	316		316	272
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19764		19764	12780
Créances – Autres	2258		2258	781
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5997		5997	7912
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28335		28335	21745
Total général Actif	54730			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			910	
Report à nouveau				-57
Résultat de l’exercice			5887	967
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7897	2010
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2432	39252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8910	3422
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8257		
Autres dettes			17540	14124
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28883	56798
Total général Passif			36780	58808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4157	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			32000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91010		87174	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		28	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91091		87202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36890		35573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-44		-127	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31140		25929	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1301		1697	
Rémunérations du personnel 	10000		6000	
Charges sociales	3430		4852	
Dotations aux amortissements	4870		5856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	87587		79780	
Résultat d’exploitation	3503		7422	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	32000		7255	
Charges financières	1051		1026	
Charges exceptionnelles	27905		12684	
Impôts sur les bénéfices	660			
Bénéfice ou perte	5887		967	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22762			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1667	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			840	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54238	
Total Immobilisations (Augmentations)			4157	
Total Immobilisations (Diminutions)			32000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			27905	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4095	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4095	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22762	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel