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BILAN SARL MOUILLESSE 2018 Siren 789742103				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72213	51239	20974	27085
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	73313	51239	22074	28185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15453		15453	15464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3880		3880	4666
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43726		43726	52795
Caisse				
Charges constatées d’avance	591		591	1241
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63651		63651	74167
Total général Actif	136964	11710		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			42146	42146
Report à nouveau			239	
Résultat de l’exercice			8820	11239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54505	56685
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11747	24528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2742	3431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16730	17708
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31220	45667
Total général Passif			85725	102352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4058	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12970		11710	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182968		159997	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3223		11277	
Autres produits	474		438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199635		183422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23696		19231	
Variation de stock (marchandises)	11		641	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34189		30792	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3915		3427	
Rémunérations du personnel 	108755		95650	
Charges sociales	12863		10882	
Dotations aux amortissements	6110		9562	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	376		243	
Total des charges d’exploitation	189916		170429	
Résultat d’exploitation	9720		12993	
Produits financiers	209			
Produits exceptionnels			75	
Charges financières	374		559	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	735		1270	
Bénéfice ou perte	8820		11239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39188			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73313	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39188	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel