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BILAN SARL DU VAL DES BOIS 2020 Siren 789760576				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114757	87578	27179	21115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66591	62181	4411	7021
Autres immobilisations corporelles	21452	20133	1319	2944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	2898
TOTAL (I)	205698	169892	35806	33977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46347		46347	22052
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50378		50378	80018
Autres créances	7182		7182	22849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91300		91300	90000
Disponibilités	105259		105259	85110
Charges constatées d’avance	1722		1722	3609
TOTAL (II)	302188		302188	303638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507885	169892	337994	337616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189073		165320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40202		23753	
Subventions d’investissement	899		1908	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241173		201981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9760		10486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9760		10486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22735		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25117		35642	
Dettes fiscales et sociales	38972		53615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	237		23449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87061		125149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337994		337616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464149		464149	492167
Production vendue biens	-5911		-5911	-3492
Production vendue services	251708		251708	287186
Chiffres d’affaires nets	709946		709946	775861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16643	5204
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10486	17239
Autres produits			1972	42
Total des produits d’exploitation (I)			739047	798346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			369488	379241
Variation de stock (marchandises)			-24295	-9546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123647	146344
Impôts, taxes et versements assimilés			2204	2441
Salaires et traitements			126170	146110
Charges sociales			67522	73358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18459	18873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9760	10486
Autres charges			1498	3447
Total des charges d’exploitation (II) 			694454	770755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44593	27592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1958	-907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46551	26685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1809		1027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1809		1027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1556		1027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7905		3959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742997		799374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702796		775621	
BENEFICE OU PERTE	40202		23753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195176		20491
Total Immobilisations financières		2898		
Total Général		198074		20491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12867	202800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2898
Total Général			12867	205698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164097	18459	12664	169892
AMORTISSEMENTS Total Général	164097	18459	12664	169892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9760
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10486	9760	10486	9760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10486	9760	10486	9760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9760	10486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2898		2898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50378	50378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2926	2926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4256	4256		
Charges constatées d’avance	1722	1722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62179	59281	2898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25117	25117		
Personnel et comptes rattachés	8279	8279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25697	25697		
Impôts sur les bénéfices	3661	3661		
T.V.A.	221	221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114	1114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22735	22735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237	237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87061	87061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel