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BILAN QALIF SOLUTIONS 2016 Siren 789721115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1914672	977313	937359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124863	120514	4349	15873
Autres immobilisations corporelles	365518	289812	75705	109302
Immobilisations en cours	3748990		3748990	3390688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				77804
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14412		14412	14332
TOTAL (I)	6168454	1387639	4780815	3607999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344937		344937	283849
Avances et acomptes versés sur commandes	2374		2374	14912
Clients et comptes rattachés	643137		643137	244471
Autres créances	976094		976094	667212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1074		1074	6446
Charges constatées d’avance	215725		215725	52077
TOTAL (II)	2183341		2183341	1268967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	476		476	21
TOTAL GENERAL (0 à V)	8352271	1387639	6964632	4876987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3799688		3199688	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1476361		576361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2653826		-1332726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-416335		-1321100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205888		1122223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	65308		65308	
TOTAL (II)	65308		65308	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161890		1073782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1751555		1776000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	126603		3868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830319		323346	
Dettes fiscales et sociales	419681		457153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	398851		54360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4688900		3688509	
(V)	4537		947	
TOTAL GENERAL (I à V)	6964632		4876987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3673440		2868704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83953		37599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257885	1424183	1682068	736404
Production vendue biens				
Production vendue services	277542	86002	363544	512199
Chiffres d’affaires nets	535427	1510185	2045612	1248603
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1188910	1283463
Autres produits			182	57
Total des produits d’exploitation (I)			3235204	2532123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552300	457671
Variation de stock (marchandises)			-61089	11430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11344	704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558826	1015707
Impôts, taxes et versements assimilés			27727	36470
Salaires et traitements			1291650	1474345
Charges sociales			745402	705986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108168	632473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6254	2906
Total des charges d’exploitation (II) 			4240582	4337691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1005377	-1805568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				140419
Différences positives de change			9835	5086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9835	145505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77726	78555
Différences négatives de change			1417	7182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79143	85736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69308	59768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1074686	-1745799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77804		743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77804		5136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7603		252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77804		141238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85407		141490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7603		-136354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-665954		-561053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3322844		2682764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3739178		4003864	
BENEFICE OU PERTE	-416335		-1321100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15824	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1188910		1283463	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5865		2691	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918932		995740
Total Immobilisations corporelles		3876402		1358709
Total Immobilisations financières		92137		79
Total Général		4887471		2354528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1914672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		995740		4239371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77804	14412
Total Général		995740	77804	6168454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	918932	58381		977313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360539	49787		410326
AMORTISSEMENTS Total Général	1279471	108168		1387639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14412	14412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	643137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	675680			
T. V. A.	281468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9446			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000			
Charges constatées d’avance	215725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1849367	1849367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1161890	146430	798660	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830319	830319		
Personnel et comptes rattachés	254797	254797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147926	147926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16958	16958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1751555	1751555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398851	398851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4562296	3546836	798660	216800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	842000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122286		40324	
Location, charges locatives et de copropriété	135931		127810	
Personnel extérieur à l’entreprise	28573			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	691334		234649	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1110		8323	
Autres comptes	579592		604601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1558826		1015707	
Taxe professionnelle	1154		605	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26573		35865	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27727		36470	
Montant de la TVA. collectée	107485		205220	
Total TVA. déductible sur biens et services	305430		204678	
Effectif moyen du personnel	28		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28		25